MS INVF 環球債券基金AX(0P0000SR5G)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.570 -0.090 -0.44%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SR5G 持股

全面的主要持股資訊及 Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund A (0P0000SR5G) 的關鍵持股資訊。我們的 Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.450	6.510	0.060
股票	0.390	0.390	0.000
債券	115.120	117.020	1.900
可換股債券	0.560	0.560	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.083	14.438
市帳率	2.301	2.138
市銷率	2.453	1.712
市現率	6.128	11.657
股息收益率	5.389	3.753
5 年盈利增長	10.266	11.542

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	60.580	46.186
基本材料	13.100	10.411
防禦型消費	7.830	7.393
通訊服務	7.230	8.604
工業	4.930	7.619
能源	2.440	22.969
科技	2.230	5.728
醫療保健	1.660	7.735

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 417

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv	LU0875337270	6.23	-	-
Us 5Yr Note Dec24	-	5.18	-	-
Us Long Bond Dec24	-	3.20	-	-
Umbs:tba 5.500 16sep2054 Fwd 16sep2024	-	3.00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	2.67	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.23	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2.20	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120291Q59	2.05	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.99	-	-

由MSIM Fund Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MS Euro Corporate Bond Fund AXg	4.41B	3.88	-1.34	1.20
Investment Funds Global Bond Fund g	1.21B	4.06	-3.07	0.81
Investment Funds Euro Strategic Bon	1.01B	2.98	-2.91	0.86
MS European Currencies High Yieldzg	304.61M	6.49	2.01	3.49

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香港恒生指數	20,802.00	+234.48	+1.14%
上證指數	3,368.53	+58.32	+1.76%
新加坡MSCI 期貨	339.88	-0.87	-0.26%
日經225	38,578.00	+524.33	+1.38%
US 30	41,843.7	+49.1	+0.12%
US 500	5,719.6	+6.9	+0.12%
美元指數期貨	103.817	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,739.00	-7.20	-0.26%
銅	4.4605	+0.0300	+0.68%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.35	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1072	-0.0062	-0.09%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.956	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.25	+0.30	+0.48%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	48.85	+0.80	+1.66%
騰訊控股	421.00	+2.00	+0.48%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	325.60	+10.80	+3.43%