MS INVF 歐洲房地產基金A(0P00000SIH)

盧森堡

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30.970 +0.030 +0.10%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MSIM Fund Management (Ireland) Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SIH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.590	0.620	0.030
股票	93.660	93.660	0.000
其他	5.740	6.390	0.650

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.621	13.834
市帳率	0.901	0.887
市銷率	6.479	5.200
市現率	14.545	13.240
股息收益率	3.756	4.059
5 年盈利增長	3.805	7.193

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.496

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.54	26.08	+0.08%
Segro	GB00B5ZN1N88	7.60	697.00	+1.10%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.14	67.680	+0.53%
Merlin Properties SA	ES0105025003	5.22	9.755	+1.35%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5.07	75.70	-0.99%
Castellum AB	SE0000379190	4.52	108.03	-3.07%
British Land Company	GB0001367019	4.48	357.40	+0.51%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4.21	66.68	+2.55%
Unite Group	GB0006928617	4.06	812.50	+0.56%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	3.86	141.20	+1.58%

由MSIM Fund Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1328240616	20.02B	4.04	6.24	-
MS Japanese Equity Fund A USD	19.11B	-2.10	22.07	8.36
LU1080262196	2.93B	10.23	7.25	15.16
LU0360610066	2.93B	10.24	7.39	-
LU1378878869	3.38B	21.40	-4.14	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Morgan Stanley In.	30.970	+0.030	+0.10%
WisdomTree Sugar .	9.339	-0.076	-0.81%
SPP Aktiefond Sve.	364.183	-0.730	-0.20%
Evli Euro Governm.	29.213	+0.020	+0.08%
Russell Investmen.	1,777.900	-2.520	-0.14%
Sarasin IE Global.	23.986	-0.190	-0.77%
Ashburton Global .	21.780	-0.180	-0.84%
Palladium	962.30	+9.30	+0.98%