Morningstar Multi Asset Real Return Fund - Class A(0P00007FPY)

悉尼

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1.169 0.000 0%

09/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Morningstar Inv Management Australia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60INT00409

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 397.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007FPY 持股

全面的主要持股資訊及 Morningstar Multi Asset Real Return Fund (0P00007FPY) 的關鍵持股資訊。我們的 Morningstar Multi Asset Real Return Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.780	52.360	38.580
股票	52.670	52.670	0.000
債券	25.650	26.670	1.020
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	7.850	7.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.172	15.027
市帳率	1.667	2.026
市銷率	1.293	1.596
市現率	7.216	7.668
股息收益率	3.545	3.171
5 年盈利增長	10.054	10.522

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	16.810	9.340
通訊服務	16.510	9.224
金融服務	13.340	14.160
工業	9.800	10.146
房地產	9.090	4.928
醫療保健	8.700	10.374
科技	6.940	10.300
防禦型消費	5.750	5.126
公用事業	4.570	12.646
基本材料	4.290	5.504
能源	4.190	8.240

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	16.94	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	15.42	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	13.20	1.235	+0.13%
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	9.35	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	7.62	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	4.44	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	3.54	1.101	-0.04%
Southpeak Real	-	3.44	-	-
FTSE 100 IDX 12/20/2024	GB00KKY7ZY67	2.94	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	2.91	-	-

由Morningstar Inv Management Australia Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Morningstar International Shares Un	768.28M	19.70	9.48	11.61
Morningstar Growth Real Return Fund	641.66M	11.91	7.85	7.00
Morningstar International Shares He	514.74M	10.70	5.20	9.13
Morningstar Australian Shares Fund	387.55M	13.38	5.73	7.88
Morningstar Balanced Real Return Fu	248.2M	9.36	5.98	5.42

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%