Morningstar Multi Asset Real Return Fund - Class A(0P00007FPY)

悉尼

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1.166 -0.003 -0.28%

31/10 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Morningstar Inv Management Australia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60INT00409

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 388.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007FPY 持股

全面的主要持股資訊及 Morningstar Multi Asset Real Return Fund (0P00007FPY) 的關鍵持股資訊。我們的 Morningstar Multi Asset Real Return Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.030	57.250	42.220
股票	52.170	52.170	0.000
債券	24.860	25.790	0.930
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	7.910	7.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.163	15.463
市帳率	1.705	2.089
市銷率	1.314	1.664
市現率	7.337	7.755
股息收益率	3.479	3.276
5 年盈利增長	10.379	10.605

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	16.870	8.780
週期性消費	16.200	8.750
金融服務	13.790	13.830
工業	9.100	9.796
房地產	9.000	4.874
醫療保健	8.820	8.994
科技	6.230	13.836
防禦型消費	5.670	4.900
公用事業	5.030	11.934
能源	4.680	8.698
基本材料	4.620	5.600

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	17.18	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	14.00	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	12.75	1.192	-0.36%
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	9.71	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	7.86	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	4.60	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	3.69	1.169	-1.83%
Southpeak Real	-	3.39	-	-
FTSE 100 IDX 12/20/2024	GB00KKY7ZY67	2.97	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	2.94	-	-

由Morningstar Inv Management Australia Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Morningstar International Shares Un	722.96M	12.38	8.81	11.87
Morningstar Growth Real Return Fund	621.7M	11.02	7.62	7.20
Morningstar International Shares He	495.25M	12.99	7.92	9.93
Morningstar Australian Shares Fund	389.74M	16.81	7.05	8.45
Morningstar Balanced Real Return Fu	241.19M	8.50	5.72	5.59

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%