Morningstar Balanced Fund - Class A(0P00007FHA)

悉尼

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0.749 0.000 0%

13/02 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Morningstar Inv Management Australia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60INT00268

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 133.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007FHA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.710	50.890	36.180
股票	44.490	44.490	0.000
債券	37.200	38.140	0.940
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	3.590	3.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.802	16.042
市帳率	1.802	2.107
市銷率	1.555	1.702
市現率	7.893	8.629
股息收益率	3.913	3.271
5 年盈利增長	8.978	9.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.430	18.837
週期性消費	11.600	9.305
科技	9.930	13.439
通訊服務	9.820	6.723
工業	9.800	9.782
基本材料	9.110	8.530
醫療保健	8.490	9.759
房地產	5.320	7.034
防禦型消費	4.740	5.494
能源	4.630	6.463
公用事業	4.130	4.635

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 553

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	16.92	-	-
Morningstar Cash Z	AU60INT00060	12.59	-	-
Morningstar Intl Bds (Hdg) Fd - Cl A	AU60INT00805	8.53	-	-
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	7.71	1.398	+0.12%
Morningstar Global Opportunities Class Z	AU60INT25240	6.62	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	4.47	1.227	-0.04%
Schwab Intermediate-Term US Tr.	US8085248545	3.85	24.19	-0.29%
Vinva Australian Equities	-	2.87	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	2.01	1.103	-0.52%
E-mini S&P 500 Future Mar 23	-	1.55	-	-

由Morningstar Inv Management Australia Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Morningstar International Shares Un	765.79M	19.15	10.39	11.83
Morningstar Growth Real Return Fund	645.14M	12.27	8.39	7.16
Morningstar International Shares He	501.31M	14.83	8.36	9.47
Morningstar Multi Asset Real Return	402.1M	10.69	8.10	7.27
Morningstar Australian Shares Fund	378.37M	16.79	7.36	8.42

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.23	+4.58	+1.21%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,435.1	-94.2	-0.22%
US 500	5,892.9	-16.6	-0.28%
美元指數期貨	109.190	+0.812	+0.75%

倫敦布倫特原油	77.11	+0.06	+0.08%
WTI原油	74.50	+0.25	+0.34%
黃金	2,661.60	-3.80	-0.14%
銅	4.1728	-0.0227	-0.54%
天然氣	3.627	+0.178	+5.16%
美國二號棉花	68.27	-0.24	-0.35%
美國大豆	998.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0278	-0.0063	-0.61%
美元/日元	158.54	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3611	+0.0206	+0.28%
英鎊/美元	1.2332	-0.0145	-1.16%
美元/新臺幣	32.937	+0.153	+0.47%
美元/港幣	7.7793	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	4.90690	-0.01290	-0.26%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%