Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund I(0P00017OZ6)

盧森堡

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29.630 +0.040 +0.14%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 314.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017OZ6 持股

全面的主要持股資訊及 Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corpor (0P00017OZ6) 的關鍵持股資訊。我們的 Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corpor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.780	2.780	0.000
債券	105.180	123.030	17.850

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.390	85.326
政府	7.029	8.867
現金	2.779	9.247
證券化	0.763	1.101

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2yr Note Dec24	-	13.22	-	-
Us Long Bond Dec24	-	11.65	-	-
Bank of America Corp. 5.872%	-	2.27	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	1.49	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.851%	-	1.25	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.766%	-	1.16	-	-
Oneok Inc. 6.05%	-	1.01	-	-
UBS Group AG 9.016%	-	0.94	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 6.819%	-	0.89	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.25%	-	0.87	-	-

由MSIM Fund Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MS Euro Corporate Bond Fund Ae	4.63B	5.13	-0.71	1.25
MS Euro Corporate Bond Fund AXe	4.63B	5.13	-0.70	1.25
MS Euro Corporate Bond Fund Ie	4.63B	5.51	-0.30	1.66
MS Euro Corporate Bond Fund IXe	4.63B	5.54	-0.30	1.66
MS Euro Corporate Bond Fund Se	4.63B	5.82	-0.01	1.89

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香港恒生指數	19,876.75	+156.05	+0.79%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,983.5	+143.2	+0.33%
US 500	5,961.3	+30.4	+0.51%
美元指數期貨	107.560	+0.209	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.85	+0.39	+0.56%
黃金	2,644.91	-0.19	-0.01%
銅	4.1135	+0.0160	+0.39%
天然氣	3.495	+0.083	+2.43%
美國二號棉花	68.98	+0.92	+1.35%
美國大豆	976.12	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.73	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2567	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.714	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.7704	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%