More Corporate Bond Portfolio IL !(LP68246303)

特拉維夫

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01/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051186331

S/N: 5118633

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 498.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68246303 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.790	7.810	0.020
債券	90.560	90.560	0.000
其他	1.640	1.640	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.120	84.660
現金	6.779	2.645
政府	2.457	11.129

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 249

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mgg B2	IL0011608119	2.09	98.78	-0.07%
Navtis Petro B2	IL0011696148	1.68	103.79	0.00%
Melisron B20	IL0032304227	1.66	95.83	+0.05%
Mrr B2	IL0011846966	1.62	96.74	0.00%
Namco Issu B2	IL0011602583	1.62	91.62	-0.04%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1.54	96.510	+0.04%
Melisron 2.15% 27-04-26	IL0032302320	1.45	114.40	-0.01%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	1.38	97.14	+0.01%
Ithaca Energy (North Sea) plc	-	1.22	-	-
G CITY B12	IL0012606039	1.15	112.20	-0.18%

由More Mutual Funds Management (2013) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
More Money Market	3.8B	1.06	2.15	-
More 90 10	2.19B	2.18	3.09	-
More Managed Government Bonds 10	362.33M	1.00	0.38	1.63
More Solid	212.65M	0.94	0.79	-
More Managed Government Bonds	196.48M	0.31	-0.23	0.84

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香港恒生指數	18,140.00	+376.97	+2.12%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.75	+2.90	+0.97%
日經225	38,302.50	+52.00	+0.14%
US 30	38,082.0	+178.7	+0.47%
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美元指數期貨	105.615	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.82	+0.38	+0.46%
WTI原油	79.39	+0.39	+0.49%
黃金	2,329.10	+18.10	+0.78%
銅	4.5665	-0.0020	-0.04%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	76.85	+0.36	+0.47%
美國大豆	1,175.75	+6.00	+0.51%

歐元/美元	1.0718	+0.0009	+0.08%
美元/日元	155.88	+1.41	+0.91%
美元/離岸人民幣	7.2382	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.553	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8197	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	0.05015	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	58.05	+0.25	+0.43%
滙豐控股	68.65	+1.65	+2.46%
中國平安	36.35	+0.40	+1.11%
騰訊控股	357.40	+10.20	+2.94%
長和	38.85	+0.60	+1.57%
香港交易所	256.60	+5.00	+1.99%