More Corporate Bond Portfolio IL !(LP68246303)

特拉維夫

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148.730 +0.090 +0.06%

19/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051186331

S/N: 5118633

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 573.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68246303 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.450	4.450
債券	93.320	93.320
可換股債券	0.290	0.290
其他	1.950	1.950

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.455	85.582
現金	4.443	2.378
政府	3.154	13.165

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 265

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mgg B2	IL0011608119	1.98	100.19	+0.06%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	1.55	91.92	+0.36%
Melisron B20	IL0032304227	1.51	99.56	+0.29%
Mrr B2	IL0011846966	1.48	96.78	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.47	81.720	+0.01%
Namco Issu B2	IL0011602583	1.44	96.84	-0.07%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1.42	100.57	+0.14%
Melisron 2.15% 27-04-26	IL0032302320	1.33	116.78	+0.11%
Ithaca Energy (North Sea) plc	-	1.14	-	-
G City Ltd 4.24 30-Sep-2030	IL0012088675	1.04	106.55	+0.12%

由More Mutual Funds Management (2013) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
More Money Market	4.81B	3.92	3.09	1.04
More 90 10	2.24B	6.78	3.07	-
More Managed Government Bonds 10	334.06M	4.98	0.53	1.78
More Solid	211M	3.81	1.11	-
More Israel Bonds	167.9M	5.78	2.22	-

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
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天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
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建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%