Moorea Fund – Euro High Yield Class RE–D(0P00011MOD)

盧森堡

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214.667 +0.210 +0.10%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0979136339

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 296.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MOD 持股

全面的主要持股資訊及 Moorea Fund Euro High Yield Short Duration Class (0P00011MOD) 的關鍵持股資訊。我們的 Moorea Fund Euro High Yield Short Duration Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.420	13.920	7.500
債券	91.510	91.510	0.000
可換股債券	2.060	2.060	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.808
市帳率	-	3.867
市銷率	0.133	0.852
市現率	-	33.694
股息收益率	-	3.319
5 年盈利增長	-	12.415

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	59.674

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Crown European Holdings S.A. 450%	XS2872799734	2.11	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 437.5%	XS2199597456	2.06	-	-
Fnac Darty SA 600%	XS2778270772	1.83	-	-
Avis Budget Finance plc 700%	XS2769426623	1.82	-	-
Iqvia Inc 225%	XS2305744059	1.80	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	1.62	95.07	+0.03%
Accorinvest Group SA 550%	XS2926264529	1.60	-	-
Tereos Finance Groupe I 587.5%	XS2838492101	1.59	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	1.56	5.59	0.00%
KBC Group NV	BE0002961424	1.56	-	-

由Société Générale Private Wealth Management S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Moorea EuroHiYld ShortDur Class RE		296.31M	0.40	2.76	1.10
	Moorea EuroHiYld ShortDur Class IE		296.31M	0.43	3.11	1.45

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,302.50	+98.00	+0.25%
US 30	44,615.0	+68.9	+0.15%
US 500	6,121.9	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,912.20	+1.00	+0.03%
銅	4.6000	+0.0060	+0.13%
天然氣	3.585	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.56	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.714	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7807	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.13765	+0.00255	+0.05%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%