Aviva Investors Sterling Corporate Bond Fund Class 2 GBP Acc(0P0000XQQI)

倫敦

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1.42 0.00 0%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7RBPT80

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 198.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQQI 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Monthly Income Plus Fund R3 GBP Ac (0P0000XQQI) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Monthly Income Plus Fund R3 GBP Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.54	109.24	9.70
可換股債券	0.47	0.47	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.06	63.19
政府	3.72	17.04
證券化	12.58	10.19

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 24	-	4.71	-	-
Mitchells & Butlers Finance Plc 6.469%	XS0179137947	2.32	-	-
Dexia SA 0.25%	XS2293753856	2.17	-	-
Greene King Finance Plc	XS0213358608	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	2.13	-	-
NatWest Group PLC	XS2172960481	2.09	-	-
Broadgate Financing PLC 4.999%	XS0211898043	2.04	-	-
AT&T Inc 4.375%	XS1374392717	1.82	-	-
Bank of America Corp.	XS2348234936	1.76	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.66	-	-

由Aviva Investors UK Fund Services Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc	198.2M	2.57	-2.84	2.38
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	187.5M	-0.52	-1.50	3.18
Managed High Income Fund 1 GBP Inc	113.09M	-0.46	-1.34	2.51
Managed High Income Fund 2 GBP Inc	113.09M	-0.44	-1.10	2.99

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.12	+1.85	+0.50%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.00	+0.28	+0.41%
黃金	2,664.81	+0.01	+0.00%
銅	4.1380	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.282	+0.078	+2.43%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.49	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2480	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2687	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.570	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7842	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.13855	-0.01035	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%