MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000U6IG)

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3.671 +0.002 +0.05%

07/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 821.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6IG 持股

全面的主要持股資訊及 MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG) 的關鍵持股資訊。我們的 MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.140	3.180	0.040
債券	96.850	96.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	104.932	12.792
市帳率	3.441	1.471
市銷率	1.007	4.879
市現率	8.937	59.746
股息收益率	-	5.656
5 年盈利增長	-	14.429

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.285	46.805
公司	23.749	28.455
現金	-0.034	14.862

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.07	15,844.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.90	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.29	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.54	15,871.380	+51.16%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.47	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.21783%	BRCNHCLFI3A3	1.46	-	-

由Mongeral Aegon Investimentos Ltda發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		149.54M	8.72	10.99	9.55
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		90.62M	-0.70	8.13	10.21

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-6.35	-1.67%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,624.5	-10.7	-0.03%
US 500	5,912.9	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	109.030	+0.026	+0.02%

倫敦布倫特原油	79.59	+2.67	+3.47%
WTI原油	76.53	+2.61	+3.53%
黃金	2,709.91	+19.11	+0.71%
銅	4.3323	+0.0228	+0.53%
天然氣	3.855	+0.154	+4.16%
美國二號棉花	68.56	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,006.62	+7.62	+0.76%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.14	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3478	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2306	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.951	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7851	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	4.92355	+0.00255	+0.05%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%