MAG MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P00014MLH)

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2.477 +0.001 +0.05%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMNL2CTF006

S/N: 18.683.208/0001-18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 113.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014MLH 持股

全面的主要持股資訊及 MONGERAL AEGON MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMEN (0P00014MLH) 的關鍵持股資訊。我們的 MONGERAL AEGON MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMEN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.960	5.080	0.120
股票	0.470	2.200	1.730
債券	91.790	91.790	0.000
其他	3.210	3.270	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.655	10.129
市帳率	0.820	1.366
市銷率	0.637	1.244
市現率	3.114	8.710
股息收益率	7.414	5.663
5 年盈利增長	8.411	14.360

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	49.500	9.630
週期性消費	23.910	13.538
金融服務	13.600	10.335
基本材料	4.900	13.807
工業	3.120	13.354
公用事業	2.500	23.274
通訊服務	1.140	2.388
科技	0.820	5.775
醫療保健	0.450	4.319
防禦型消費	0.050	7.831

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	15.77	4,482.153	+0.06%
Mongeral Mag Cash FI RF LP	-	8.81	-	-
Mongeral Mag FI RF	-	8.80	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.93	4,427.640	-0.08%
Icatu Vanguarda Plus FI RF LP	-	7.34	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	6.76	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.70	16,057.780	+0.05%
Mongeral Mag Premium FI RF C Priv Ref Di	-	5.96	-	-
Mongeral Mag High Grade FI RF C Priv LP	-	5.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2.96	-	-

由Mongeral Aegon Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.77B	9.05	9.93	11.50
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	346.63M	9.50	11.14	11.41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	286.99M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	246.37M	8.74	11.96	9.73
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	163.69M	9.79	12.24	9.61

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香港恒生指數	22,690.00	+69.67	+0.31%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.52	+2.97	+0.75%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,564.5	+19.2	+0.04%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.605	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.66	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2498	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.697	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13060	+0.02150	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.070	+1.06%
友邦保險	55.50	-0.80	-1.42%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.20	+0.90	+1.94%
騰訊控股	497.40	+22.60	+4.76%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	341.60	+1.80	+0.53%