MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000V1YB)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMGR6CTF000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 148.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1YB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.010	12.310	0.300
債券	88.000	88.020	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.956	71.515
現金	11.998	519.741

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	12.29	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.00	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.28	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.92	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.25	4,128.550	0.47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	7.94	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.62	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.34	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.26	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.49	4,097.080	0.00%

由Mongeral Aegon Investimentos Ltda發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE		822.14M	9.15	12.00	9.29
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		149.19M	7.84	10.97	9.56

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,745.25	+8.05	+0.29%
銅	4.1350	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0476	+0.0059	+0.57%
美元/日元	154.33	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2446	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2584	+0.0053	+0.42%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04330	+0.01380	+0.27%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MONGERAL AEGON IN.	3.471	+0.010	+0.35%
NBI Resource Fund.	56.360	+0.030	+0.05%
華潤元大現金收益貨幣A	1.000	0.000	0%