Monega Euro-Bond(0P00000CD7)

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45.330 -0.080 -0.18%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0005321061

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CD7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.950	9.000	0.050
債券	91.050	91.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	40.770	34.250
政府	40.688	45.900
證券化	9.594	8.820
現金	8.949	12.049

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.27	103.845	-0.30%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	3.23	96.590	-0.22%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2.90	106.300	-0.48%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	2.77	92.010	-0.11%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.95%	DE000NRW0LC9	2.33	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.5%	FR0013396355	2.30	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2.27	96.290	-0.69%
Bausparkasse Wuestenrot AG 0.25%	AT0000A2VCS0	2.24	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.90	73.520	-0.65%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1%	FR0013106630	1.89	-	-

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (R)	114.05M	4.97	0.07	-
Monega Danische Covered Bonds (I)	112.34M	5.64	0.21	0.77
Landert Bond Opportunities I	62M	3.97	0.48	1.52
WGZ Corporate M R	23.51M	3.34	-0.91	-
WGZ Corporate M I	22.8M	4.42	-0.36	1.03

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%