Monega Dänische Covered Bonds (I)(0P00013U4U)

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91.700 +0.010 +0.01%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JSW48

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 112.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013U4U 持股

全面的主要持股資訊及 Monega Dänische Covered Bonds (I) (0P00013U4U) 的關鍵持股資訊。我們的 Monega Dänische Covered Bonds (I) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.640	109.590	95.950
債券	86.360	86.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.363	116.540
證券化	84.144	75.288
現金	11.506	2.623
政府	3.988	19.931

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	10.79	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352513	4.86	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4.45	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	4.18	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%	DK0002039049	4.06	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	4.03	-	-
DLR Kredit AS 5%	DK0006356696	3.72	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3.56	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3.47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058429	2.90	-	-

由Nykredit Bank AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (R)	112.47M	4.97	0.07	-
Monega Euro-Bond	80.98M	1.67	-3.28	-0.33
Landert Bond Opportunities I	61.69M	3.97	0.48	1.52
WGZ Corporate M R	22.86M	3.34	-0.91	-
WGZ Corporate M I	22.86M	4.81	-0.24	1.09

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,378.90	-14.63	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+0.20	+0.05%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3046	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94395	+0.00325	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%