Monega Dänische Covered Bonds (I)(0P00013U4U)

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25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JSW48

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013U4U 持股

全面的主要持股資訊及 Monega Dänische Covered Bonds (I) (0P00013U4U) 的關鍵持股資訊。我們的 Monega Dänische Covered Bonds (I) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.310	103.950	100.640
債券	96.690	96.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.023	103.081
證券化	80.516	76.836
政府	16.171	18.695
現金	3.337	2.397

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 1.5%	DK0009923054	12.24	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352513	4.86	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004608189	3.94	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%	DK0002039049	3.55	-	-
Realkredit Danmark A/S 3%	DK0004622925	3.28	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009513582	3.08	-	-
DLR Kredit AS 1.5%	DK0006346465	2.95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	2.76	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002040641	2.51	-	-
DLR Kredit AS 3%	DK0006354725	2.42	-	-

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (R)	108.67M	0.40	0.74	-
Monega Euro-Bond	71.53M	-14.54	-6.00	-0.23
Landert Bond Opportunities I	61.35M	1.42	-0.13	-
Tresono-Renten International	26.75M	-0.91	0.52	-
WGZ Corporate M I	24.44M	0.76	-1.55	1.00

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%