Mondrian International Value Equity Fund(DPIEX)

美國基金

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27/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Mondrian

相關: MSCI EAFE Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 859.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DPIEX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.33	0.33	0.00
股票	99.67	99.67	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.68	11.42
市帳率	1.21	1.38
市銷率	0.73	0.95
市現率	5.44	6.15
股息收益率	4.15	3.98
5 年盈利增長	6.55	9.71

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.28	14.41
金融服務	13.12	20.67
醫療保健	12.55	10.77
防禦型消費	10.47	9.65
公用事業	9.34	3.71
科技	9.17	8.55
通訊服務	6.74	6.07
週期性消費	5.85	11.41
基本材料	5.14	7.60
能源	4.34	7.02

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
富士通	JP3818000006	3.74	2,816.5	-0.07%
Lloyds Banking	GB0008706128	3.61	53.18	-0.45%
国家电力公司	IT0003128367	3.27	6.739	+0.45%
安聯	DE0008404005	3.21	287.90	-0.83%
桑坦德银行	ES0113900J37	3.21	4.3755	-0.46%
SSE	GB0007908733	3.21	1,751.50	+0.95%
Sony	JP3435000009	3.11	3,050.0	+1.06%
United overseas bank	SG1M31001969	3.04	36.28	-0.14%
富士	JP3814000000	2.98	3,334.0	+0.57%
斯那姆煤气	IT0003153415	2.82	4.401	-0.68%

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香港恒生指數	19,362.00	-241.13	-1.23%
上證指數	3,312.18	+2.40	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,309.00	+197.50	+0.52%
US 30	44,780.5	+58.4	+0.13%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.219	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,656.72	-8.08	-0.30%
銅	4.1430	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.211	+0.014	+0.44%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2520	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7813	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13670	-0.01220	-0.24%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.05	-0.05	-0.09%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	288.00	-2.60	-0.89%