Momentum International Income Fund B4(0P0000JZFD)

約翰內斯堡

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1.692 +0.010 +0.56%

25/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Momentum Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160107

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 79.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZFD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	85.360	86.380	1.020
債券	14.580	14.580	0.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	85.355	21.796
公司	12.999	23.849
政府	1.536	22.670
衍生工具	0.007	24.407
證券化	0.049	3.942

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas SA 3.375%	-	4.31	-	-
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd Prem	IE00BFZD2244	4.27	-	-
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Sel Acc	IE00B3YKVN66	3.57	-	-
Bank of Nova Scotia 2.2%	-	3.20	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	2.87	-	-
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd Prem	IE00BFZD2350	2.56	-	-
Hasbro Inc 3%	-	2.16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	XS2618905421	1.49	-	-

由Momentum Collective Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Momentum International Income B6	79.96M	-1.40	5.80	3.09
Momentum International Income B5	79.96M	-1.68	5.39	2.73
Momentum International Income C1	79.96M	-0.67	6.84	4.03
Momentum International Income B1	79.96M	-1.42	4.75	2.90
Momentum International Income A	79.96M	-0.36	6.09	4.11

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.07	-3.58	-0.96%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,524.6	-212.0	-0.47%
US 500	6,002.7	+15.3	+0.26%
美元指數期貨	107.064	+0.294	+0.28%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.60	+0.83%
WTI原油	69.57	+0.63	+0.91%
黃金	2,655.61	+13.01	+0.49%
銅	4.1335	-0.0255	-0.61%
天然氣	3.426	-0.017	-0.49%
美國二號棉花	71.47	-0.25	-0.35%
美國大豆	981.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0469	-0.0025	-0.24%
美元/日元	153.64	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2615	+0.0144	+0.20%
英鎊/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.497	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7833	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.06715	+0.02095	+0.42%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%