MNC Dana Syariah(0P0000SYL7)

雅加達

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,528.177 +0.660 +0.02%

22/11 - 關閉. IDR 貨幣

種類: 基金

市場: 印尼

發行者: PT MNC Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): IDN000038601

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 81.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SYL7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.400	97.400	0.000
其他	2.600	2.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	97.399	9.049

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Surat Berharga Syariah Negara	-	40.51	-	-
Sukuk Ijarah Tps Food I 2013	-	9.43	-	-
Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Thn 2012	-	9.31	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri B	-	9.12	-	-
Sukuk Ijarah Pln V Thn 2010 Seri A	-	7.78	-	-
Sukuk Ijarah Indosat Ivb Thn 2009	-	4.75	-	-
Sukuk Mudharabah Ii Mayora Indah Tahun 2012	-	4.44	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap Ii Tahun 2013	-	2.11	-	-

由PT MNC Asset Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MNC Dana Lancar		103.99B	4.36	4.54	5.42
	MNC Dana Likuid		76.01B	4.62	6.47	5.20

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-3.95	-1.05%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,689.0	+392.5	+0.89%
US 500	6,013.5	+44.2	+0.74%
美元指數期貨	106.614	-0.893	-0.83%

倫敦布倫特原油	73.14	-1.49	-2.00%
WTI原油	69.67	-1.57	-2.20%
黃金	2,673.65	-63.55	-2.32%
銅	4.1705	+0.0375	+0.91%
天然氣	3.455	+0.168	+5.11%
美國二號棉花	71.53	+0.76	+1.07%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0520	+0.0103	+0.99%
美元/日元	153.79	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2393	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.417	-0.166	-0.51%
美元/港幣	7.7807	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	5.05900	+0.02950	+0.59%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%