MML Series Investment Fund Equity Index Class III(0P00003EJ8)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

36.600 +0.210 +0.58%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MassMutual

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 295.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003EJ8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.550	0.560	0.010
股票	99.450	99.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.559	19.914
市帳率	4.338	3.845
市銷率	2.883	2.519
市現率	15.585	14.048
股息收益率	1.418	1.573
5 年盈利增長	11.844	11.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.970	27.678
金融服務	12.490	14.155
醫療保健	11.620	13.316
週期性消費	10.280	10.125
通訊服務	8.860	8.179
工業	7.590	9.818
防禦型消費	5.870	6.362
能源	3.310	4.041
公用事業	2.670	2.722
房地產	2.340	2.408
基本材料	2.000	2.604

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 506

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	7.19	235.06	+0.94%
微軟	US5949181045	6.49	427.99	+2.20%
英偉達	US67066G1040	6.07	136.92	+0.66%
亞馬遜	US0231351067	3.53	207.86	+3.18%
Meta Platforms	US30303M1027	2.54	573.54	+1.49%
Alphabet A	US02079K3059	1.97	169.12	+0.88%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.71	478.56	+0.24%
Alphabet C	US02079K1079	1.63	170.62	+0.70%
Broadcom	US11135F1012	1.63	164.74	-0.05%
特斯拉	US88160R1014	1.47	338.23	-0.11%

由MassMutual發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3.97B	9.04	-0.62	10.36
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	1.93B	26.08	7.60	14.93
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	886.34M	9.00	-0.71	10.24
MM S&P 500 Index I	642.41M	20.76	8.94	12.87
MML American Funds Core Allocation	605.24M	13.42	5.51	7.18

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,814.0	-46.3	-0.10%
US 500	6,013.8	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	106.510	-0.458	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,674.86	+28.56	+1.08%
銅	4.1635	+0.0450	+1.09%
天然氣	3.356	-0.111	-3.20%
美國二號棉花	71.71	+0.03	+0.04%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0516	+0.0030	+0.29%
美元/日元	151.72	-1.38	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2555	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2597	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.515	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.12880	+0.04560	+0.90%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MML Series Invest.	36.600	+0.210	+0.58%
	Davis NY Venture .	30.50	-0.07	-0.23%