Sparinvest INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk KL A(0P0000Q27X)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

122.860 +1.200 +0.99%

22/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Multi Manager Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060254126

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q27X 持股

全面的主要持股資訊及 MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk (0P0000Q27X) 的關鍵持股資訊。我們的 MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.130	1.130	0.000
債券	98.870	98.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.537	52.207
公司	3.337	25.245
現金	1.126	12.497

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 289

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	2.98	986.730	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	1.79	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1.70	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	1.29	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	1.23	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.20	-	-
泰國14年期國債	TH0623035C07	1.18	2.724	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	1.08	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.07	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1.02	-	-

由Sparindex, Værdipapirfonden發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MMI Nye Obligationsmarkeder Invest		382.78M	1.19	0.05	1.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-2.17	-0.58%
日經225	38,943.50	+622.50	+1.62%
US 30	44,525.0	+228.5	+0.52%
US 500	5,993.5	+24.2	+0.40%
美元指數期貨	106.850	-0.660	-0.61%

倫敦布倫特原油	74.73	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.38	+0.14	+0.20%
黃金	2,726.85	-10.35	-0.38%
銅	4.1720	+0.0352	+0.85%
天然氣	3.527	+0.240	+7.30%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	988.62	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0482	+0.0065	+0.62%
美元/日元	153.89	-0.85	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2464	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2599	+0.0068	+0.54%
美元/新臺幣	32.531	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7816	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.05670	+0.02720	+0.54%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%