MM S&P 500® Index Fund Class R5(MIEZX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.63 +0.12 +0.62%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MassMutual

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 406.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MIEZX 持股

全面的主要持股資訊及 MM S&P 500 Index R5 (MIEZX) 的關鍵持股資訊。我們的 MM S&P 500 Index R5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.52	0.53	0.01
股票	99.48	99.48	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.56	19.91
市帳率	4.34	3.85
市銷率	2.88	2.52
市現率	15.59	14.05
股息收益率	1.42	1.57
5 年盈利增長	11.84	11.86

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.97	27.68
金融服務	12.49	14.15
醫療保健	11.62	13.32
週期性消費	10.28	10.12
通訊服務	8.86	8.18
工業	7.58	9.82
防禦型消費	5.87	6.36
能源	3.31	4.04
公用事業	2.67	2.72
房地產	2.34	2.41
基本材料	1.99	2.60

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 506

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	7.20	235.06	+0.94%
微軟	US5949181045	6.50	427.99	+2.20%
英偉達	US67066G1040	6.07	136.92	+0.66%
亞馬遜	US0231351067	3.54	207.86	+3.18%
Meta Platforms	US30303M1027	2.54	573.54	+1.49%
Alphabet A	US02079K3059	1.97	169.12	+0.88%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.71	478.56	+0.24%
Alphabet C	US02079K1079	1.63	170.62	+0.70%
Broadcom	US11135F1012	1.63	164.74	-0.05%
特斯拉	US88160R1014	1.47	338.23	-0.11%

由MassMutual發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3.97B	9.04	-0.62	10.36
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	1.93B	26.08	7.60	14.93
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	886.34M	9.00	-0.71	10.24
MM S&P 500 Index I	642.41M	20.76	8.94	12.87
MML American Funds Core Allocation	605.24M	13.42	5.51	7.18

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,822.5	-37.8	-0.08%
US 500	6,011.6	-10.0	-0.17%
美元指數期貨	106.505	-0.463	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,674.39	+28.09	+1.06%
銅	4.1582	+0.0397	+0.96%
天然氣	3.349	-0.118	-3.40%
美國二號棉花	71.78	+0.10	+0.14%
美國大豆	988.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0514	+0.0027	+0.26%
美元/日元	151.69	-1.41	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.2558	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2596	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.511	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.13035	+0.04715	+0.93%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%