Mistral Cartera Equilibrada I FI(0P00018P2D)

馬德里

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142.891 +0.290 +0.20%

23/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164103006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 201.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018P2D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.190	17.090	7.900
股票	51.440	51.490	0.050
債券	37.520	42.220	4.700
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.010	0.020	0.010
其他	1.520	2.770	1.250

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.110	16.753
市帳率	2.879	2.567
市銷率	2.034	1.878
市現率	12.543	10.838
股息收益率	1.903	2.433
5 年盈利增長	10.697	10.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.530	21.078
金融服務	15.730	15.873
週期性消費	11.660	10.861
工業	11.460	11.782
醫療保健	10.170	12.341
通訊服務	8.200	7.003
防禦型消費	4.620	7.309
基本材料	3.600	4.967
能源	2.870	3.935
公用事業	2.600	3.440
房地產	2.550	4.030

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9.04	119.09	+0.56%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6.10	69.058	-1.28%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	5.92	83.670	+0.23%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5.69	3,785.760	-1.17%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.66	11.791	-0.95%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4.74	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4.60	123.340	-0.03%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4.55	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4.53	43.350	+0.23%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4.52	-	-

由Tressis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	201.02M	11.21	1.26	2.83
Boreas Cartera Activa I	173.12M	18.30	4.54	-
Boreas Cartera Activa R FI	173.12M	17.59	3.92	5.81
ES0180709000	49.93M	8.87	0.57	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	44.9M	7.35	0.93	0.74

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	380.65	+1.03	+0.27%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,667.5	-46.3	-0.10%
US 500	6,020.8	+8.5	+0.14%
美元指數期貨	107.740	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	76.95	+0.77	+1.01%
WTI原油	74.11	+0.94	+1.28%
黃金	2,780.11	+13.91	+0.50%
銅	4.2580	+0.0265	+0.63%
天然氣	3.131	-0.122	-3.75%
美國二號棉花	67.45	+0.18	+0.27%
美國大豆	1,048.50	+3.50	+0.33%

歐元/美元	1.0429	-0.0063	-0.60%
美元/日元	155.37	+0.83	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2737	+0.0234	+0.32%
英鎊/美元	1.2428	-0.0071	-0.57%
美元/新臺幣	32.930	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7917	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	5.01410	-0.02580	-0.51%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%