Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund -Regular Plan-Growth(0P00017842)

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17/05 - 延遲資料. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF769K01DK3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 214.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017842 持股

全面的主要持股資訊及 Mirae Asset Tax Saver Fund -Regular Plan-Growth (0P00017842) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirae Asset Tax Saver Fund -Regular Plan-Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.680	1.680	0.000
股票	98.320	98.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.184	21.591
市帳率	3.154	3.085
市銷率	2.307	2.402
市現率	16.359	16.239
股息收益率	1.068	1.191
5 年盈利增長	16.987	21.129

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.150	30.521
週期性消費	13.750	12.585
工業	11.690	12.490
科技	9.310	8.623
醫療保健	7.870	6.496
基本材料	7.550	8.170
能源	6.590	6.429
防禦型消費	4.120	5.967
公用事業	2.900	5.152
通訊服務	2.410	3.626
房地產	1.670	1.652

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.25	1,466.05	+0.13%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.80	1,130.75	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	4.71	2,869.65	-0.06%
科塔克银行	INE237A01028	4.00	1,696.95	+0.02%
印度国家银行	INE062A01020	3.92	821.00	+0.39%
Axis Bank	INE238A01034	3.65	1,143.75	+0.21%
拉森特博洛	INE018A01030	3.48	3,464.20	+0.39%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.75	1,443.65	-0.05%
ITC	INE154A01025	2.43	436.70	+0.09%
Delhivery	INE148O01028	2.06	434.85	-4.17%

由Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset Tax Saver Regular Div	214.76B	7.21	17.80	-
Mirae Asset Tax Saver Direct Growth	214.76B	7.56	19.97	-
Mirae Asset Tax Saver Direct Div	214.76B	7.57	19.14	-
INF769K01EU0	84.25B	1.77	13.73	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Mirae Asset Tax S.	42.968	+0.320	+0.76%
TMA J-REIT Fund C.	11,950.000	-69.000	-0.57%
CARY	940.70	+1.70	+0.18%
THW	76.00	0.00	0%
TRXL11	103.38	0.00	0.00%
AMOne Monex Asset.	20,208.000	+86.000	+0.43%
BTC	58,000	0	0.00%
WAVh	0.0550	0.0000	0.00%