Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund -Direct Plan-Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P00017845)

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24/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF769K01DN7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 253.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017845 持股

全面的主要持股資訊及 Mirae Asset Tax Saver Fund -Direct Plan-Dividend P (0P00017845) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirae Asset Tax Saver Fund -Direct Plan-Dividend P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	0.650	0.000
股票	99.350	99.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.916	21.886
市帳率	2.668	2.987
市銷率	2.168	2.480
市現率	15.804	17.903
股息收益率	1.486	1.353
5 年盈利增長	58.239	19.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.280	31.047
週期性消費	15.620	12.598
科技	11.620	10.222
工業	11.430	11.718
基本材料	9.780	7.712
醫療保健	6.090	7.356
公用事業	3.840	4.226
能源	3.380	5.484
通訊服務	2.750	3.936
防禦型消費	1.430	5.719
房地產	0.760	1.338

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.21	1,798.10	-0.16%
Axis Bank	INE238A01034	4.82	1,078.90	-0.02%
印度国家银行	INE062A01020	4.59	812.05	-1.11%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.23	1,297.25	+0.03%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.19	1,909.05	-0.79%
拉森特博洛	INE018A01030	3.57	3,639.75	-0.02%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.85	4,179.50	+0.51%
科塔克银行	INE237A01028	2.41	1,749.05	+0.21%
One 97 Communications	INE982J01020	2.01	982.55	+1.70%
巴帝电信	INE397D01024	1.90	1,583.90	-0.19%

由Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset Tax Saver Regular Div	253.15B	18.92	14.93	-
Mirae Asset Tax Saver Direct Growth	253.15B	20.00	16.98	-
Mirae Asset Tax Saver RegularGrowth	253.15B	18.92	15.72	-
INF769K01EU0	82.87B	18.22	10.51	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.50	-0.10	-0.03%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.27	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3032	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2540	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.640	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93870	-0.00200	-0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%