Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund -Direct Plan-Growth(0P00016H70)

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34.739 -0.220 -0.63%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF769K01DH9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 94.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016H70 持股

全面的主要持股資訊及 Mirae Asset Prudence Fund -Direct Plan-Growth (0P00016H70) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirae Asset Prudence Fund -Direct Plan-Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.490	3.490
股票	75.630	75.630
債券	20.890	20.890

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.170	22.810
市帳率	2.752	3.150
市銷率	2.382	2.877
市現率	15.527	16.585
股息收益率	1.461	1.234
5 年盈利增長	13.505	17.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.600	28.057
週期性消費	11.500	11.890
工業	10.340	12.465
科技	9.970	11.349
醫療保健	7.820	8.920
基本材料	6.870	6.191
能源	6.450	5.195
公用事業	5.390	5.220
通訊服務	4.020	4.234
防禦型消費	3.630	7.034
房地產	3.380	2.039

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.73	1,745.60	+0.25%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.56	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.15	1,278.05	+2.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.76	1,902.25	+3.72%
印度国家银行	INE062A01020	3.31	816.05	+4.52%
信实工业公司	INE002A01018	2.97	1,265.40	+3.47%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.64	365.45	+2.61%
巴帝电信	INE397D01024	2.55	1,569.30	+2.89%
Axis Bank	INE238A01034	2.48	1,142.40	+0.29%
拉森特博洛	INE018A01030	2.15	3,603.50	+3.44%

由Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset Emerging Bluechip Gr	406.7B	17.13	14.96	20.00
Mirae Asset Emerging Bluechip Div	406.7B	17.13	14.16	19.37
Mirae Asset Emerging Bluechip Divid	406.7B	16.21	13.06	18.20
Mirae Asset Emerging Bluechip Growt	406.7B	16.21	13.85	18.90
Mirae Asset India Opportun Div	393.37B	14.21	11.57	14.46

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.68	-2.44	-0.65%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,184.4	+314.0	+0.72%
US 500	5,958.0	+9.3	+0.16%
美元指數期貨	107.520	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.09	+0.86	+1.16%
WTI原油	71.20	+1.10	+1.57%
黃金	2,709.50	+34.60	+1.29%
銅	4.0787	-0.0463	-1.12%
天然氣	3.136	-0.203	-6.08%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.565	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02880	-0.00650	-0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%