Mirae Asset Large & Midcap Fund Payout of Income Distribution cum cptl wdrl(0P0000ON3P)

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51.804 -0.380 -0.72%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF769K01127

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 406.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ON3P 持股

全面的主要持股資訊及 Mirae Asset Emerging Bluechip Dividend (0P0000ON3P) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirae Asset Emerging Bluechip Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	0.790	0.000
股票	99.210	99.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.501	24.807
市帳率	2.248	3.912
市銷率	2.173	2.772
市現率	8.326	29.390
股息收益率	1.245	0.990
5 年盈利增長	15.245	18.699

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.360	25.373
週期性消費	16.070	16.541
工業	13.410	12.811
基本材料	9.470	9.509
醫療保健	8.680	8.570
科技	8.560	8.753
能源	4.550	4.807
通訊服務	4.540	3.311
公用事業	3.970	3.893
房地產	1.410	2.343
防禦型消費	0.980	5.618

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.13	1,757.85	+2.55%
Axis Bank	INE238A01034	4.26	1,171.70	+2.85%
印度国家银行	INE062A01020	3.13	849.20	+2.33%
拉森特博洛	INE018A01030	2.89	3,574.80	+0.01%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.50	1,296.70	+1.53%
科塔克银行	INE237A01028	2.10	1,757.15	+1.61%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.03	1,754.20	-0.54%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	1.98	835.65	+1.40%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1.94	152.29	+3.63%
Delhivery	INE148O01028	1.90	353.90	+0.10%

由Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset India Opportun Div	421.79B	21.78	14.19	15.66
Mirae Asset India Opportun Gr	421.79B	22.58	14.45	15.91
Mirae Asset India Opportun reg Div	421.79B	20.90	13.05	14.33
Mirae Asset India Opportun reg Gr	421.79B	21.67	13.29	14.82
Mirae Asset Emerging Bluechip Gr	406.7B	25.25	17.98	21.24

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,863.5	+68.9	+0.16%
US 500	5,727.1	+14.4	+0.25%
美元指數期貨	103.662	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.41	+0.33	+0.44%
WTI原油	71.83	+0.36	+0.50%
黃金	2,754.20	+8.00	+0.29%
銅	4.4825	+0.0510	+1.15%
天然氣	2.772	-0.009	-0.32%
美國二號棉花	69.62	-0.31	-0.44%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.07	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.1065	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.918	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%