Azvalor Lux SICAV Azvalor International R(0P000176QE)

盧森堡

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177.014 -0.770 -0.43%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1333148903

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 270.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000176QE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	14.150	14.150
股票	85.730	85.730
優先股	0.050	0.050
其他	0.070	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.120	16.935
市帳率	1.183	2.595
市銷率	0.451	1.882
市現率	2.165	11.406
股息收益率	3.518	2.175
5 年盈利增長	16.241	12.724

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	36.520	6.362
基本材料	36.300	8.270
工業	8.210	16.960
防禦型消費	4.670	7.854
週期性消費	3.740	10.870
公用事業	3.540	3.755
金融服務	2.420	12.951
通訊服務	2.320	6.508
醫療保健	1.790	13.671
房地產	0.490	4.347

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	6.93	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4.81	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.71	27.77	+3.12%
Nov	US62955J1034	4.57	14.32	+1.78%
Arch Resources I	-	4.30	-	-
塔洛石油	GB0001500809	4.14	19.00	-3.26%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	3.55	10.920	+0.65%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3.51	26.32	+1.04%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.50	61.24	+2.72%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.27	354.10	+0.34%

由Azvalor Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.53B	12.94	-0.30	7.96
Adamant Medtech B EUR	1.53B	18.63	4.12	11.40
Adamant Medtech I EUR	1.53B	19.40	4.85	12.20
Adamant Medtech T EUR	1.53B	19.07	4.54	11.85
LU1477743386	366.44M	9.30	-0.72	-

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香港恒生指數	20,143.75	+260.62	+1.31%
上證指數	3,377.86	+26.60	+0.79%
新加坡MSCI 期貨	374.52	+0.92	+0.25%
日經225	39,104.00	-68.50	-0.17%
US 30	42,884.4	-22.5	-0.05%
US 500	5,969.5	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	107.930	+0.123	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,630.80	+2.60	+0.10%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.388	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	69.19	-0.25	-0.36%
美國大豆	968.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3055	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.708	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.500	+0.100	+1.56%
友邦保險	56.80	+1.35	+2.43%
滙豐控股	75.20	+0.25	+0.33%
中國平安	46.80	+0.45	+0.97%
騰訊控股	418.60	-1.60	-0.38%
長和	41.90	+0.45	+1.09%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%