Milford KiwiSaver Balanced Fund(0P0000OMN1)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.497 -0.010 -0.36%

19/12 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Milford Funds Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OMN1 持股

全面的主要持股資訊及 Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1) 的關鍵持股資訊。我們的 Milford KiwiSaver Balanced 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.510	12.760	1.250
股票	55.280	55.610	0.330
債券	30.690	31.020	0.330
可換股債券	1.430	1.430	0.000
優先股	0.550	0.550	0.000
其他	0.530	0.690	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.890	18.333
市帳率	2.070	2.104
市銷率	1.559	2.213
市現率	7.913	10.904
股息收益率	3.243	2.750
5 年盈利增長	10.984	10.669

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	14.150	16.430
醫療保健	11.100	14.178
工業	10.140	12.284
金融服務	10.000	11.976
公用事業	9.600	7.441
房地產	9.560	8.881
通訊服務	8.130	7.199
基本材料	7.040	5.457
週期性消費	7.020	8.060
能源	6.910	2.830
防禦型消費	6.350	5.262

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 757

短倉數目: 95

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.76	8.32	+2.59%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1.44	75.17	+0.62%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1.41	35,450.00	+1.00%
CRH	IE0001827041	1.34	7,472.0	+0.03%
微軟	US5949181045	1.33	436.60	-0.10%
HCA Holdings Inc	US40412C1018	1.21	303.62	+2.05%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.17	3.980	+0.25%
Infratil	NZIFTE0003S3	1.17	11.35	+3.56%
Elevance Health	US0367521038	1.15	365.96	-0.14%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.08	2.59	+0.39%

由Milford Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Milford Diversified Income	2.82B	9.51	4.78	7.25
Milford Balanced	1.99B	11.47	5.50	8.31
Milford Dynamic Fund	759.48M	15.82	6.01	12.07

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%