Milford Dynamic Fund(0P00010271)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.488 -0.060 -1.61%

19/12 - 延遲資料. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Milford Funds Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 759.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010271 持股

全面的主要持股資訊及 Milford Dynamic Fund (0P00010271) 的關鍵持股資訊。我們的 Milford Dynamic Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.010	14.840	1.830
股票	86.990	86.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.785	17.785
市帳率	2.147	2.147
市銷率	1.466	1.466
市現率	8.783	8.783
股息收益率	2.836	2.836
5 年盈利增長	19.374	19.374

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	16.740	16.740
週期性消費	14.150	14.150
金融服務	11.940	11.940
通訊服務	11.070	11.070
能源	10.130	10.130
房地產	8.540	8.540
科技	8.310	8.310
公用事業	5.200	5.200
醫療保健	4.990	4.990
工業	4.530	4.530
防禦型消費	4.410	4.410

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Life360	AU0000045098	3.98	22.72	+3.27%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3.14	8.00	-3.85%
Viva Energy	AU0000016875	3.00	2.545	-0.59%
Waypoint REIT	AU0000088064	2.81	2.400	+0.84%
飞行中心有限公司	AU000000FLT9	2.79	16.37	+0.80%
CAR Group	AU000000CAR3	2.46	37.64	+0.64%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2.12	12.285	+1.19%
Ridley Corp	AU000000RIC6	2.10	2.675	+0.56%
Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs	AU0000064966	1.99	-	-
Universal Store	AU0000113565	1.99	7.88	-1.13%

由Milford Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Milford Diversified Income	2.82B	9.51	4.78	7.25
Milford Balanced	1.99B	11.47	5.50	8.31
Milford KiwiSaver Balanced	1.68B	12.02	5.61	8.51

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+1.80	+0.49%
日經225	38,920.00	+196.50	+0.51%
US 30	42,938.5	+98.2	+0.23%
US 500	5,946.6	+15.7	+0.27%
美元指數期貨	107.510	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.64	+0.18	+0.26%
黃金	2,638.24	-6.86	-0.26%
銅	4.1120	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.484	+0.545	+18.54%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.46	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2890	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7727	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%