Milford Dynamic Fund(0P00010271)

紐西蘭

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3.650 +0.040 +1.23%

31/01 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Milford Funds Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 794.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010271 持股

全面的主要持股資訊及 Milford Dynamic Fund (0P00010271) 的關鍵持股資訊。我們的 Milford Dynamic Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.460	13.920	1.460
股票	87.540	87.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.449	18.449
市帳率	2.336	2.336
市銷率	1.593	1.593
市現率	9.562	9.562
股息收益率	2.454	2.454
5 年盈利增長	19.245	19.245

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	15.910	15.910
週期性消費	15.090	15.090
金融服務	12.560	12.560
通訊服務	11.720	11.720
科技	9.270	9.270
房地產	8.720	8.720
能源	7.940	7.940
醫療保健	6.180	6.180
工業	4.480	4.480
公用事業	4.110	4.110
防禦型消費	4.020	4.020

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Life360	AU0000045098	4.02	24.00	-5.10%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3.17	8.59	+2.26%
飞行中心有限公司	AU000000FLT9	2.85	17.39	-2.69%
Viva Energy	AU0000016875	2.71	2.540	-2.31%
CAR Group	AU000000CAR3	2.43	39.65	-2.27%
Ridley Corp	AU000000RIC6	2.43	2.770	-1.42%
Waypoint REIT	AU0000088064	2.10	2.380	-2.46%
Universal Store	AU0000113565	2.07	8.17	-4.11%
Macquarie Telecom Group	AU000000MAQ4	2.00	84.70	+0.02%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	1.98	13.670	-5.66%

由Milford Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Milford Diversified Income	2.85B	9.36	3.89	7.08
Milford Balanced	2.07B	10.78	4.32	8.14
Milford KiwiSaver Balanced	1.74B	11.13	4.41	8.32

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	386.50	-4.75	-1.21%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,346.0	-198.5	-0.45%
US 500	5,989.7	-50.8	-0.84%
美元指數期貨	108.640	+0.423	+0.39%

倫敦布倫特原油	75.41	-0.26	-0.34%
WTI原油	72.35	-0.18	-0.25%
黃金	2,853.86	+18.86	+0.67%
銅	4.2770	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.341	+0.297	+9.76%
美國二號棉花	65.81	-0.07	-0.11%
美國大豆	1,053.75	+11.75	+1.13%

歐元/美元	1.0309	-0.0053	-0.51%
美元/日元	154.66	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.3282	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2407	+0.0088	+0.71%
美元/新臺幣	32.974	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7932	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.04140	+0.02160	+0.43%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%