Milford Diversified Income Fund(0P0000OMN4)

紐西蘭

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1.968 +0.004 +0.21%

17/01 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Milford Funds Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OMN4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.650	10.740	1.090
股票	30.490	30.490	0.000
債券	56.340	56.680	0.340
可換股債券	2.240	2.240	0.000
優先股	1.100	1.100	0.000
其他	0.200	0.270	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.194	19.116
市帳率	1.762	2.280
市銷率	2.239	2.086
市現率	6.635	10.685
股息收益率	5.031	2.606
5 年盈利增長	8.250	10.667

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	25.180	11.034
公用事業	21.710	8.472
工業	15.800	13.942
通訊服務	12.070	7.025
能源	8.990	2.598
金融服務	7.300	11.945
防禦型消費	3.850	4.152
科技	2.440	16.609
基本材料	1.580	4.038
週期性消費	1.080	7.013

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 313

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2.20	8.85	+9.26%
Infratil	NZIFTE0003S3	2.07	10.78	+0.75%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.74	4.000	0.00%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1.47	134.276	+0.01%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1.37	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.28	2.75	+2.23%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1.26	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.11	-	-
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1.08	-	-
Precinct Properties NZ	NZAPTE0001S3	1.00	0.675	+1.50%

由Milford Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Milford Balanced	2.03B	10.78	4.32	8.14
Milford KiwiSaver Balanced	1.71B	11.13	4.41	8.32
Milford Dynamic Fund	780.47M	11.68	4.09	11.58

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香港恒生指數	20,085.75	+501.69	+2.56%
上證指數	3,257.09	+15.27	+0.47%
新加坡MSCI 期貨	379.68	+1.53	+0.40%
日經225	38,908.50	+470.50	+1.22%
US 30	43,497.0	+9.4	+0.02%
US 500	5,995.4	-1.3	-0.02%
美元指數期貨	108.930	-0.273	-0.25%

倫敦布倫特原油	80.61	-0.18	-0.22%
WTI原油	77.31	-0.08	-0.10%
黃金	2,747.85	-0.85	-0.03%
銅	4.3477	-0.0068	-0.16%
天然氣	3.786	-0.162	-4.10%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0306	+0.0024	+0.23%
美元/日元	155.99	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3207	-0.0180	-0.25%
英鎊/美元	1.2213	+0.0035	+0.29%
美元/新臺幣	32.759	-0.161	-0.49%
美元/港幣	7.7829	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	4.98845	+0.00765	+0.15%

建設銀行	6.100	+0.080	+1.33%
友邦保險	55.60	+1.20	+2.21%
滙豐控股	78.20	+0.60	+0.77%
中國平安	43.25	+1.55	+3.72%
騰訊控股	392.00	+12.20	+3.21%
長和	40.35	+0.15	+0.37%
香港交易所	296.60	+9.00	+3.13%