Migros Bank (CH) Fonds - 40 A(0P00005VKW)

瑞士

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115.240 0.000 0.00%

05/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0023406512

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 218.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.890	7.070	0.180
股票	41.430	41.430	0.000
債券	50.020	50.020	0.000
其他	1.660	2.040	0.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.953	17.559
市帳率	2.190	2.913
市銷率	1.573	2.046
市現率	6.232	12.129
股息收益率	2.648	2.450
5 年盈利增長	10.399	11.315

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.480	19.855
金融服務	18.050	17.072
防禦型消費	13.700	10.992
工業	10.740	10.836
科技	10.720	17.222
週期性消費	9.070	8.586
基本材料	6.810	5.315
能源	4.020	2.578
房地產	3.110	3.125
通訊服務	2.560	5.003
公用事業	1.730	1.637

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I	CH0023406611	16.96	-	-
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I	CH0023406785	16.64	-	-
Mi-Fonds CH Swiss Franc Bond I	CH0023406736	14.57	113.190	-0.03%
Mi-Fonds CH Institutional - Government Bond CHF I	CH0023406819	9.26	106.020	-0.24%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I	CH0023406835	9.19	-	-
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I	CH0023406645	8.19	-	-
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I	CH0023406777	5.78	-	-
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeanCcyBd I	CH0023406793	3.89	-	-
Mi-Fonds CH Institutional - Pacific Stock	CH0023406850	3.09	116.210	+1.03%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.09	3,357.0	-0.08%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund 2 EquiP2X	9.75B	24.08	6.31	11.73
UBS CH Vitainvest 50 World U	4.43B	2.45	-0.62	2.66
UBS CH Institutional Fund 2 EquiPAX	4.47B	20.41	4.96	9.21
UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCX	2.88B	11.50	-1.36	6.69
UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCB	2.88B	11.45	-1.42	6.63

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.25	+1.85	+0.49%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,955.1	+249.6	+0.56%
US 500	6,079.6	+29.7	+0.49%
美元指數期貨	106.275	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	72.50	-1.12	-1.52%
WTI原油	68.75	-1.19	-1.70%
黃金	2,676.79	+8.89	+0.33%
銅	4.2020	0.0000	0.00%
天然氣	3.040	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.75	-0.78%

歐元/美元	1.0516	+0.0007	+0.07%
美元/日元	150.41	+0.82	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2772	-0.0227	-0.31%
英鎊/美元	1.2701	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.388	-0.165	-0.51%
美元/港幣	7.7846	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.17555	-0.02645	-0.51%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%