Migdal ILS Money Market Fund(0P0000A7CP)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

158.220 +0.040 +0.03%

30/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051029911

S/N: 5102991

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7CP 持股

全面的主要持股資訊及 Migdal ILS Money Market Fund (0P0000A7CP) 的關鍵持股資訊。我們的 Migdal ILS Money Market Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.860	51.860	0.000
債券	48.190	48.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	39.556	20.907
公司	34.911	18.407
政府	25.581	46.127

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deposit At A Specific Bank	-	24.22	-	-
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	5.22	96.93	+0.03%
Gilad Depo B1	-	4.40	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	4.01	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3.77	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	3.56	-	-
Israel (State Of)	IL0012052028	2.66	-	-
Bank Leumi Le Israel 09-Sep-2025	IL0012111436	2.65	1,017.50	0.00%
Israel (State Of)	IL0012023243	2.58	-	-
Pai Depos. B1	-	2.20	-	-

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051343098	6.03B	4.30	3.18	-
Migdal Banks Bonds COCO	956.23M	6.19	1.71	1.81
Migdal Portfolio	621.76M	8.73	2.64	-
IL0051277098	611.2M	5.93	1.14	-
IL0051279078	501.94M	5.22	0.53	-

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	380.50	-10.75	-2.75%
日經225	38,683.50	-923.50	-2.33%
US 30	44,027.0	-517.5	-1.16%
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美元指數期貨	109.475	+1.255	+1.16%

倫敦布倫特原油	76.22	+0.55	+0.73%
WTI原油	73.91	+1.38	+1.90%
黃金	2,836.06	+1.06	+0.04%
銅	4.2275	-0.0515	-1.20%
天然氣	3.319	+0.275	+9.03%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0240	-0.0122	-1.18%
美元/日元	155.77	+0.59	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3588	+0.0395	+0.54%
英鎊/美元	1.2290	-0.0029	-0.24%
美元/新臺幣	32.945	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7951	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	5.00565	-0.01415	-0.28%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%