Migdal Government Bonds IL(0P0000TD6T)

特拉維夫

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02/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051161409

S/N: 5116140

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 262.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TD6T 持股

全面的主要持股資訊及 Migdal Government Bonds no Corp (0P0000TD6T) 的關鍵持股資訊。我們的 Migdal Government Bonds no Corp 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	2.540	0.080
債券	97.310	97.350	0.040
其他	0.230	0.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.339	78.914
公司	13.945	24.139
現金	1.484	2.013

地區配置

債券

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	21.94	97.860	+0.17%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	18.22	82.47	+0.26%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13.03	112.69	+0.08%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	12.60	78.480	+0.14%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11.63	109.650	+0.08%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	5.90	-	-
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	2.70	111.67	0.00%
G CITY B12	IL0012606039	1.18	112.20	0.00%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	0.98	96.55	-0.01%
First International 2.2 12-Jul-2029	IL0011510000	0.76	114.28	0.00%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.47B	1.07	2.14	0.78
IL0051343098	6.22B	1.06	-	-
Migdal Portfolio	697.66M	2.38	2.20	-
Migdal Banks Bonds COCO	678M	1.66	1.77	1.41
IL0051277098	586.98M	1.07	0.44	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.80	+1.25	+0.41%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,679.6	+453.9	+1.19%
US 500	5,128.1	+63.9	+1.26%
美元指數期貨	104.915	-0.263	-0.25%

倫敦布倫特原油	83.14	-0.53	-0.63%
WTI原油	78.33	-0.62	-0.79%
黃金	2,310.50	+0.90	+0.04%
銅	4.5535	+0.0690	+1.54%
天然氣	2.149	+0.114	+5.60%
美國二號棉花	78.39	+2.77	+3.66%
美國大豆	1,214.12	+15.12	+1.26%

歐元/美元	1.0767	+0.0042	+0.39%
美元/日元	152.88	-0.76	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.1916	-0.0142	-0.20%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.282	-0.094	-0.29%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05110	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%