Migdal Government CPI-Linked IL(0P0000A7XR)

特拉維夫

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4,542.190 +0.010 +0.00%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051311723

S/N: 5131172

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 239.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7XR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	0.600	0.000
股票	7.820	7.820	0.000
債券	89.290	89.290	0.000
其他	2.300	2.340	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.163	10.631
市帳率	1.318	1.606
市銷率	0.870	1.342
市現率	5.043	7.433
股息收益率	2.899	2.999
5 年盈利增長	18.998	13.110

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.120	17.545
能源	16.410	7.660
工業	15.440	10.262
房地產	14.140	15.584
週期性消費	8.350	7.007
通訊服務	7.270	6.810
基本材料	6.020	4.116
醫療保健	4.080	8.024
公用事業	3.700	5.437
金融服務	2.730	23.714
防禦型消費	2.730	5.817

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 269

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	22.24	112.300	-0.01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17.68	115.19	-0.01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	14.44	102.090	+0.05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	10.94	101.730	+0.01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4.30	114.15	-0.01%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	4.28	100.800	-0.09%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3.08	109.400	+0.06%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2.13	168.770	+0.04%
G CITY B13	IL0012606526	0.78	116.30	+0.07%
Ashtrom Properties Ltd .9 31-Dec-2030	IL0025103032	0.60	102.73	+0.10%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.65B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.39B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	933.51M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	624.64M	7.46	2.39	-
IL0051277098	593.07M	4.73	0.80	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
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日元/港幣	4.93760	-0.00310	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%