Migdal Government CPI-Linked IL(0P0000A7XR)

特拉維夫

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4,477.650 -3.590 -0.08%

31/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051311723

S/N: 5131172

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 248.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7XR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.070	1.080	0.010
股票	7.430	7.430	0.000
債券	88.900	88.900	0.000
其他	2.600	2.810	0.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.992	10.808
市帳率	1.239	1.613
市銷率	0.795	1.283
市現率	4.776	7.112
股息收益率	3.812	3.206
5 年盈利增長	19.056	12.570

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.900	18.015
能源	16.890	7.766
工業	14.840	10.656
房地產	13.480	14.177
週期性消費	9.260	6.992
通訊服務	7.370	7.039
基本材料	5.510	4.024
公用事業	3.870	5.461
醫療保健	3.810	8.046
金融服務	2.590	23.402
防禦型消費	2.470	5.683

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 276

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	24.37	100.370	+0.02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	19.31	112.070	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	18.38	114.94	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7.92	100.720	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4.58	108.100	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3.94	113.67	0.00%
G CITY B13	IL0012606526	0.71	116.100	0.00%
Ashtrom Properties Ltd .9 31-Dec-2030	IL0025103032	0.56	100.530	-0.04%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	0.56	97.770	-0.04%
MORE SAL (4A) Index Banks EW IL	IL0011877649	0.53	6,640.00	+0.73%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.78B	3.22	2.85	0.96
IL0051343098	6.55B	3.21	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	795.51M	4.78	1.57	1.62
Migdal Portfolio	623.85M	4.69	1.90	-
IL0051277098	578.06M	2.03	0.15	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%