Migdal Bonds to Maturity up to 2025 IL(0P0000A7LZ)

特拉維夫

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30/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051065477

S/N: 5106547

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 390.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7LZ 持股

全面的主要持股資訊及 Migdal A- and up Ovrseas Bd-Forex Hedged (0P0000A7LZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Migdal A- and up Ovrseas Bd-Forex Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.740	4.010	0.270
債券	96.260	96.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	12.070
市帳率	0.756	1.075
市銷率	0.230	0.430
市現率	4.602	4.334
股息收益率	2.507	2.785
5 年盈利增長	3.700	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.227	60.426
政府	16.133	30.725
現金	1.640	3.043

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	7.24	98.11	-0.01%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	5.68	110.450	+0.01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5.53	113.70	-0.02%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	4.94	111.94	+0.02%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	4.90	98.24	+0.01%
Poalim B101	IL0011913378	4.38	99.22	+0.01%
Migdal Insurance Funds Raising 2.63 31-DEC-2030	IL0011427858	3.33	96.580	-0.09%
Afi Properties Ltd 1.22 30-Jun-2025	IL0011716284	3.28	112.880	+0.14%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	3.25	116.27	+0.06%
Giron Development and Building 2.5% 31-12-25	IL0011398497	3.12	116.42	+0.33%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.59B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.34B	1.40	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	681.22M	2.00	1.68	1.40
Migdal Portfolio	681.14M	1.92	1.73	-
IL0051277098	580.5M	0.26	-0.02	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Migdal A- and up .	115.380	0.000	0%
UBS (Irl) plc - S.	2,591.50	-19.00	-0.73%
UBS Deutschland A.	185.090	-0.210	-0.11%
德國DAX股息指數期貨	9.17	0.00	0.00%
EDT	0.490	+0.020	+3.16%
ADIGl	81.60	+0.00	+0.00%
Global X E-commer.	8.53	-0.12	-1.39%
iShares $ Treasur.	139.54	+0.42	+0.30%