MIDF Dividend Fund(0P00008MBS)

吉隆坡

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0.342 0.001 0%

22/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: MIDF Amanah Asset Management Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MBS 持股

全面的主要持股資訊及 MIDF Amanah Islamic Fund (0P00008MBS) 的關鍵持股資訊。我們的 MIDF Amanah Islamic Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.323	14.459
市帳率	1.310	1.617
市銷率	2.017	1.598
市現率	8.649	9.537
股息收益率	1.990	2.158
5 年盈利增長	4.249	7.232

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.480	32.706
通訊服務	26.960	8.433
基本材料	11.990	6.962
週期性消費	7.550	5.128
科技	7.250	17.263
公用事業	6.960	6.844
防禦型消費	6.150	6.115
醫療保健	1.650	4.117

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jentayu Sustainables Bhd	MYL5673OO008	12.32	0.435	+4.76%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	12.12	6.38	+0.63%
Cahya Mata Sarawak	MYL2852OO001	9.33	1.190	-1.65%
TIME Dotcom	MYL5031OO009	7.68	4.70	0.00%
Mr D I Y	MYL5296OO008	7.55	1.85	-3.14%
OCK Group	MYQ0172OO005	7.17	0.460	0.00%
Mega First Corp	MYL3069OO001	6.96	4.35	+1.40%
Gamuda	MYL5398OO002	6.92	9.17	+3.38%
MY EG Services	MYQ0138OO006	6.40	0.910	0.00%
IJM Corp	MYL3336OO004	5.45	3.050	+3.74%

由MIDF Amanah Asset Management Berhad發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MIDF Amanah Strategic Fund		12.55M	-2.80	-5.11	-0.01

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,504.0	+207.5	+0.47%
US 500	5,990.6	+21.3	+0.36%
美元指數期貨	106.930	-0.580	-0.54%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.12	+0.16%
WTI原油	71.34	+0.64	+0.91%
黃金	2,744.30	+0.65	+0.02%
銅	4.1540	+0.0172	+0.42%
天然氣	3.534	+0.247	+7.51%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.21	-0.53	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2588	+0.0057	+0.46%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7836	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.04725	+0.01775	+0.35%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%