MI Education Savings Program 100% Fixed Income Option(0P0000O5ZH)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.700 -0.360 -1.99%

31/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TIAA Tuition Financing, Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O5ZH 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	1.880	0.030
債券	98.140	98.210	0.070
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.109	12.499
市帳率	1.684	1.992
市銷率	1.278	2.598
市現率	-	14.960
股息收益率	5.484	3.111
5 年盈利增長	-	12.236

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.366	26.254
公司	27.124	45.317
證券化	15.372	17.620
現金	1.770	5.963
地方政府	0.360	0.495

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls	-	70.00	-	-
Schwab US TIPS	US8085248701	10.00	26.30	+0.48%
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	10.00	-	-
iShares Barclays 0-5 Y TIPS Bond	US46429B7477	10.00	100.86	+0.05%

由TIAA Tuition Financing, Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA ScholarShare College Savings Plb	120.54M	2.00	-2.26	1.35
WI Edvest 529 Plan Bond Index Portf	34.75M	1.92	-2.31	1.30
OR Oregon College Savings Plan Divf	10.93M	3.79	-1.33	-
WI Tomorrows Scholar 529 Plan Voyia	2.96M	3.29	-1.41	1.04
WI Tomorrows Scholar 529 Plan Voycw	609.2K	5.34	-0.30	2.86

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.75	-5.35	-1.42%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,525.6	+229.1	+0.52%
US 500	5,970.5	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	107.027	-0.480	-0.45%

倫敦布倫特原油	72.69	-1.94	-2.60%
WTI原油	69.22	-2.02	-2.84%
黃金	2,650.45	-86.75	-3.17%
銅	4.1510	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.516	+0.229	+6.97%
美國二號棉花	71.77	+1.00	+1.41%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0476	+0.0059	+0.57%
美元/日元	154.29	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2548	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.482	-0.102	-0.31%
美元/港幣	7.7830	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04415	+0.01465	+0.29%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%