Mi Proyecto Santander ASG 2025 PP(0P0000UUV7)

馬德里

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1.085 +0.001 +0.10%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 304.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UUV7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	28.680	28.770	0.090
債券	73.510	74.110	0.600
可換股債券	0.590	0.590	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.750	14.838
市帳率	2.400	2.108
市銷率	1.785	1.495
市現率	10.845	9.111
股息收益率	2.703	2.987
5 年盈利增長	10.749	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.090	18.806
金融服務	16.670	16.826
醫療保健	14.160	10.236
工業	11.730	13.119
週期性消費	10.040	13.355
防禦型消費	7.840	8.104
通訊服務	6.490	6.005
基本材料	4.740	6.101
能源	4.070	4.652
公用事業	3.400	2.525
房地產	1.770	2.304

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 165

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	LU1313770965	9.35	-	-
Santander Renta Fija Privada Cartera FI	ES0175164013	9.24	108.761	+0.22%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond	IE00BF59RX87	4.18	105.08	+0.19%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3.96	14.258	-0.00%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3.77	1,181.71	-0.14%
Fut. S And P500 Emini 09/24	-	3.34	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	3.03	13.679	+0.01%
HSBC S&P 500 UCITS USD (Acc)	IE000JZ473P7	2.74	57.24	-0.19%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.43	100.390	-0.01%
Euro Bund Future Sept 24	-	2.01	-	-

由Santander Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mi Plan Santander Moderado PP	2.47B	4.46	-0.81	1.13
Mi Plan Santander Prudente PP	1.56B	3.12	-1.26	-0.43
Mi Plan Santander Decidido PP	985.21M	7.75	0.30	2.64
Santander Renta Variable Global PP	615.27M	17.93	8.34	7.52
Mi Proyecto Santander 2030 PP	443.89M	8.34	1.30	1.35

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香港恒生指數	19,385.50	-217.63	-1.11%
上證指數	3,306.95	-2.82	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,261.00	+149.50	+0.39%
US 30	44,798.0	+75.9	+0.17%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.110	+0.081	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,652.99	-11.81	-0.44%
銅	4.1570	+0.0160	+0.39%
天然氣	3.199	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.41	+0.31	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2475	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.515	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13945	-0.00945	-0.18%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.65	-0.45	-0.77%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	45.35	-0.50	-1.09%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
長和	40.45	-0.05	-0.12%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%