MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1(0P0000VWZF)

約翰內斯堡

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10.601 +0.010 +0.13%

27/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000163135

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VWZF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.560	3.560
股票	5.690	5.690
債券	90.760	90.760

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.029	14.943
市帳率	2.664	1.313
市銷率	3.638	3.456
市現率	10.906	11.795
股息收益率	5.361	7.250
5 年盈利增長	6.000	9.532

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	18.851

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	27.64	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	8.21	-	-
Bayb30 15.55% 300927	-	4.14	-	-
Abh001 12.60000% 200329	-	3.73	-	-
4ts50a 13.00% 230225	-	3.39	-	-
可口可樂	US1912161007	3.05	62.45	-0.19%
Agria1 12.99660% 281025	-	3.03	-	-
ABSA GROUP LTD 31/12/99 7.933%	ZAG000164906	2.71	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2.52	-	-
Frb37 11.33300% 260229	-	2.47	-	-

由IP Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FG IP Jupiter Income Fund of B1	1.2B	7.35	6.99	6.23
FG IP Jupiter Income Fund of A	1.2B	9.77	8.71	7.72
Thyme Wealth IP Income Multi AssetA	671.7M	10.89	9.94	-
IP Interest Plus Fund	147.76M	8.24	7.44	7.09

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%