MGI UK Inflation Linked Bond Fund Class Z-1 £ Acc(0P0000U2D3)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

155.140 -0.540 -0.35%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B19FRB25

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2D3 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.180	0.180	0.000
債券	99.820	99.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.824	83.954
現金	0.176	25.046

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	5.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00BDX8CX86	5.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.38%	GB00B4PTCY75	5.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00B421JZ66	4.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.12%	GB00B1L6W962	4.84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	4.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.62%	GB00B3LZBF68	4.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00B7RN0G65	4.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.62%	GB00B3MYD345	4.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00B73ZYW09	4.30	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BWDPML08	4.62B	-6.80	3.39	-
IE00BD3BNW36	4.62B	-6.82	3.09	-
IE00BDZZRN22	4.62B	-33.64	-12.38	-
IE00BZ0XH245	1.35B	-	-	-
Mercer Global Buy Maint Cred M	1.87B	4.83	-2.28	1.65

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上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.57	-0.08	-0.02%
日經225	38,747.50	+7.00	+0.02%
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美元指數期貨	106.597	+0.218	+0.20%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.02	-0.41	-0.60%
黃金	2,564.15	-22.35	-0.86%
銅	4.0340	-0.0362	-0.89%
天然氣	2.961	-0.017	-0.57%
美國二號棉花	68.85	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0547	-0.0015	-0.15%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.584	+0.114	+0.35%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.65	+0.20	+0.29%
中國平安	46.75	+0.30	+0.65%
騰訊控股	410.60	+6.80	+1.68%
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香港交易所	307.60	-1.60	-0.52%