MGI UK Inflation Linked Bond Fund Class M-7 £ Acc(0P0000U2D2)

愛爾蘭

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139.760 +1.520 +1.10%

03/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1KQY803

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 836.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2D2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.180	0.180	0.000
債券	99.820	99.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.824	81.554
現金	0.176	22.890

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	5.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00BDX8CX86	5.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.38%	GB00B4PTCY75	5.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00B421JZ66	4.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.12%	GB00B1L6W962	4.84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	4.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.62%	GB00B3LZBF68	4.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00B7RN0G65	4.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.62%	GB00B3MYD345	4.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00B73ZYW09	4.30	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BWDPML08	2.48B	1.03	-5.99	-
IE00BD3BNW36	2.48B	1.02	-6.07	-
IE00BDZZRN22	2.48B	0.99	-6.46	-
MGI UK Long Gilt Fund Class M 2	2.2B	2.90	-3.97	-2.52
MGI UK Long Gilt Fund Class I 1	2.2B	3.05	-3.80	-2.31

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上證指數	3,877.75	+1.96	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	441.65	-1.15	-0.26%
日經225	50,371.00	-657.42	-1.29%
US 30	47,886.5	+35.3	+0.07%
US 500	6,868.5	+11.6	+0.17%
美元指數期貨	98.917	-0.036	-0.04%

倫敦布倫特原油	63.16	-0.10	-0.16%
WTI原油	59.51	-0.16	-0.27%
黃金	4,247.75	+4.75	+0.11%
銅	5.4200	+0.0580	+1.08%
天然氣	5.083	+0.007	+0.14%
美國二號棉花	64.09	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,117.88	-1.88	-0.17%

歐元/美元	1.1656	+0.0012	+0.10%
美元/日元	154.72	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.0679	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.3341	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	31.337	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7843	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.02735	+0.01015	+0.20%

建設銀行	7.920	0.000	0.00%
友邦保險	78.13	-0.88	-1.11%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	58.90	+2.25	+3.97%
騰訊控股	605.50	-6.50	-1.06%
長和	56.30	-1.20	-2.09%
香港交易所	404.50	-1.90	-0.47%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MGI UK Inflation .	139.760	+1.520	+1.10%
Samsung KODEX 200.	16,880	+55	+0.33%
Private Banking C.	27.169	+0.084	+0.31%
iShares MSCI Norw.	27.93	-0.05	-0.18%
M79	0.13	-0.01	-3.85%
IXE Fondo Común S.	0.446	-0.000	-0.03%
JBL Sanlam Col In.	20.922	-0.078	-0.37%
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