MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc(0P00007ZS7)

愛爾蘭

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171.030 +0.480 +0.28%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1N9TX67

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007ZS7 持股

全面的主要持股資訊及 MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc (0P00007ZS7) 的關鍵持股資訊。我們的 MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.540	2.610	0.070
股票	26.160	26.160	0.000
其他	71.300	71.490	0.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.259	14.917
市帳率	1.578	2.040
市銷率	0.795	1.368
市現率	6.334	8.516
股息收益率	3.363	2.958
5 年盈利增長	9.818	10.614

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.660	16.702
科技	13.090	15.316
防禦型消費	11.030	8.646
週期性消費	10.470	12.519
醫療保健	10.140	11.973
能源	9.830	4.910
基本材料	8.490	6.448
工業	8.400	14.375
房地產	3.210	2.639
通訊服務	2.260	5.868
公用事業	1.420	4.449

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MGI Eurozone Equity I 1 EUR Acc	IE00B19FT502	20.59	326.130	-0.39%
MGI Euro Bond I1 EUR Acc	IE00B19FV763	20.16	127.070	+0.27%
MGI US Equity I-1 EUR	IE00B19FW068	17.16	-	-
MGI Euro Cash I-1€	IE00B15WPQ80	11.99	-	-
MGI UK Equity I1 EUR	IE00B19FRK16	9.39	-	-
MGI Pacific Basin ex Japan Eq I-1 EUR	IE00B19FXN64	8.54	-	-
Ilim Funds Plc - Indexed Irish Equity Fund	-	7.47	-	-
MGI Japanese Equity I-1 EUR	IE00B19FX470	3.32	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B4MB9016	8.84B	3.65	1.47	3.99
Mercer Diversified Growth Fund M4	8.84B	4.49	4.55	7.22
Mercer Diversified Growth Fund Z1	8.84B	4.54	4.72	7.46
IE00BMQ64F84	8.84B	-16.70	-	-
IE00BJXBM176	8.84B	-17.08	-	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%