MFS全盛(Meridian)基金 -有限償還期基金W2 USD(0P0000WZ1Z)

盧森堡

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9.360 -0.010 -0.11%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MFS Meridian Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0808562531

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WZ1Z 持股

全面的主要持股資訊及 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W2 USD (0P0000WZ1Z) 的關鍵持股資訊。我們的 MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W2 USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.160	5.740	3.580
債券	97.840	97.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.621	74.469
政府	30.974	19.327
證券化	19.162	16.455
現金	2.163	6.744
地方政府	0.080	0.464

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 310

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.63%	-	11.15	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	7.83	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	4.23	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.19	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.57	-	-
Bank of America Corp. 1.73%	-	0.86	-	-
Element Fleet Management Corp 6.27%	-	0.79	-	-
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC 6.04%	-	0.69	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.53%	-	0.69	-	-
ENEL Finance International N.V. 7.05%	-	0.68	-	-

由MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFS Meridian Funds Emerging Markets	2.93B	2.87	4.49	4.01
MFSM EM Debt Fund W1 USD	2.93B	2.70	3.60	3.08
MFSM EM Debt Fund I1 USD	2.93B	7.07	0.09	3.14
MFSM EM Debt Fund W2 USD	2.93B	1.35	1.27	3.11
MFSM Limited Maturity Fund I1 USD	1.14B	4.94	2.08	1.97

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MFS Meridian Fund.	9.360	-0.010	-0.11%
Mutuafondo Estrat.	128.028	+0.100	+0.08%
Handelsbanken Ame.	2,201.480	+8.490	+0.39%
Birla Sun Life In.	188.120	-0.670	-0.35%
Fidelity Global I.	14.040	+0.120	+0.88%
Eastspring US Hig.	8,210.000	-29.000	-0.35%
Moorea Fund Eur.	211.463	-0.740	-0.35%
JHancock Multiman.	12.28	+0.25	+2.08%