MFS全盛基金 - 新興市場債券基金 I2 GBP Inc(0P00001B4P)

倫敦

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273.780 +0.280 +0.10%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: MFS Meridian Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0219434957

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001B4P 持股

全面的主要持股資訊及 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 (0P00001B4P) 的關鍵持股資訊。我們的 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.900	102.110	0.210

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	23.212
市帳率	0.450	1.203
市銷率	0.551	3.675
市現率	34.072	571.896
股息收益率	-	7.375
5 年盈利增長	-	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.655	51.909
衍生工具	-0.268	86.908
公司	32.946	23.933
現金	-2.280	56.557

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 476

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.85	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.77	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.48	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.27	101.72	0.00%
Oman (Sultanate Of) 7%	XS2288906857	1.18	-	-
Dominican Republic 4.88%	-	1.11	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.02	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0.94	-	-
Angola (Republic of) 9.13%	XS2083302500	0.91	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	-	0.84	-	-

由MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MFSM EM Debt Fund I2 GBP		2.79B	8.54	2.45	5.16

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.80	+5.45	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,247.8	-2.4	-0.01%
US 500	6,040.1	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,642.09	+6.59	+0.25%
銅	4.0985	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.418	-0.086	-2.45%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.735	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93610	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%