MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USD(0P00000YPI)

盧森堡

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9.470 -0.010 -0.11%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MFS Meridian Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0219444675

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YPI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	9.470	9.470	9.470	9.470	-0.11%
2024年11月20日	9.480	9.480	9.480	9.480	-0.11%
2024年11月19日	9.490	9.490	9.490	9.490	0.21%
2024年11月18日	9.470	9.470	9.470	9.470	0.21%
2024年11月15日	9.450	9.450	9.450	9.450	0.00%
2024年11月14日	9.450	9.450	9.450	9.450	0.00%
2024年11月13日	9.450	9.450	9.450	9.450	-0.21%
2024年11月12日	9.470	9.470	9.470	9.470	-0.53%
2024年11月11日	9.520	9.520	9.520	9.520	-0.31%
2024年11月8日	9.550	9.550	9.550	9.550	0.32%
2024年11月7日	9.520	9.520	9.520	9.520	0.32%
2024年11月6日	9.490	9.490	9.490	9.490	-0.11%
2024年11月5日	9.500	9.500	9.500	9.500	0.11%
2024年11月4日	9.490	9.490	9.490	9.490	-0.32%
2024年10月31日	9.520	9.520	9.520	9.520	-0.10%
2024年10月30日	9.530	9.530	9.530	9.530	0.21%
2024年10月29日	9.510	9.510	9.510	9.510	0.11%
2024年10月28日	9.500	9.500	9.500	9.500	-0.21%
2024年10月25日	9.520	9.520	9.520	9.520	-0.31%
2024年10月24日	9.550	9.550	9.550	9.550	0.21%

最高: 9.550

最低: 9.450

差價: 0.100

平均: 9.497

升跌（%）: -0.630

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%