MFS全盛(Meridian)基金 — 歐洲大陸股票基金 C1 USD(0P00009QL5)

盧森堡

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267.330 +0.130 +0.05%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MFS Meridian Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0311982671

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009QL5 持股

全面的主要持股資訊及 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund Z1 (0P00009QL5) 的關鍵持股資訊。我們的 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund Z1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.090	58.590	55.500
債券	96.970	97.190	0.220

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	23.212
市帳率	0.450	1.203
市銷率	0.551	3.675
市現率	34.072	571.896
股息收益率	-	7.375
5 年盈利增長	-	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.997	51.909
衍生工具	0.210	86.908
公司	33.196	23.933
現金	2.658	56.557

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 448

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.80	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.72	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.44	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.22	101.72	-0.70%
Oman (Sultanate Of) 7%	XS2288906857	1.15	-	-
Dominican Republic 4.88%	-	0.99	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	0.98	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0.90	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	-	0.83	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	0.82	-	-

由MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFSM EM Debt Fund I1 USD	2.8B	7.22	-0.09	2.81
MFSM EM Debt Fund W1 USD	2.8B	8.09	0.78	2.84
MFSM EM Debt Fund W2 USD	2.8B	8.13	0.77	2.85
MFSM Limited Maturity Fund W1 USD	1.17B	4.60	1.87	1.82
MFSM Limited Maturity Fund W2 USD	1.17B	4.61	1.88	1.82

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香港恒生指數	20,124.75	+241.62	+1.22%
上證指數	3,374.89	+23.63	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.88	+0.24%
日經225	39,047.50	-125.00	-0.32%
US 30	42,883.9	-23.0	-0.05%
US 500	5,969.5	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	107.930	+0.123	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.57	+0.25	+0.35%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,630.82	+2.62	+0.10%
銅	4.0945	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.390	+0.005	+0.15%
美國二號棉花	69.19	-0.25	-0.36%
美國大豆	967.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3050	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.709	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7689	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.90	+1.45	+2.61%
滙豐控股	75.15	+0.20	+0.27%
中國平安	46.85	+0.50	+1.08%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%