MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Defensive-R (USD)(0P000160FT)

盧森堡

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136.710 -0.110 -0.08%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1105776725

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 175.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160FT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.180	3.220	0.040
可換股債券	96.820	96.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.816	91.717
現金	3.184	14.899

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	4.27	-	-
Deutsche Wohnen SE 0.32%	DE000A2BPB84	3.47	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	3.33	-	-
Electricite de France SA 0%	FR0013534518	2.72	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.61	-	-
Fortive Corporation 0.88%	-	2.60	-	-
Illumina Inc 0%	-	2.31	-	-
Vinci SA 0.38%	FR0013237856	2.11	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS1583310807	2.00	-	-
Totalenergies Se 0.5%	XS1327914062	1.99	-	-

由MFM Mirante Fund Management S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsI USD		175.53M	6.25	0.36	2.67

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,725.8	-25.1	-0.06%
US 500	5,942.7	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.45	+0.85	+0.03%
銅	4.0777	-0.0008	-0.02%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2519	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.564	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%