MFG Global Fund Class 1 USD Accumulating(LP68234639)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

283.890 +0.240 +0.08%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Magellan Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD678T01

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68234639 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.390	5.390	0.000
股票	94.610	94.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.161	23.725
市帳率	6.859	4.728
市銷率	3.827	3.564
市現率	19.468	16.609
股息收益率	1.024	1.243
5 年盈利增長	14.671	13.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.960	28.407
週期性消費	17.890	12.283
金融服務	15.970	14.051
醫療保健	14.360	15.229
通訊服務	12.070	8.616
防禦型消費	7.410	6.542
工業	6.460	12.059
公用事業	1.860	2.425

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	6.94	218.94	-1.44%
微軟	US5949181045	5.88	418.95	-1.32%
SAP	DE0007164600	4.59	245.850	+0.29%
Meta Platforms	US30303M1027	4.34	615.86	+0.84%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.29	725.30	-1.17%
ICE	US45866F1049	4.00	142.80	-2.57%
奈飛	US64110L1061	3.99	837.69	-4.26%
蘋果	US0378331005	3.98	236.85	-2.41%
直覺公司	US4612021034	3.93	623.43	-0.42%
史賽克公司	US8636671013	3.85	365.66	+0.43%

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%