MFG Global Fund Class 1 USD Accumulating(LP68234639)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

283.420 +0.850 +0.30%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Magellan Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD678T01

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68234639 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.000	5.000	0.000
股票	95.000	95.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.131	23.691
市帳率	6.758	4.659
市銷率	3.580	3.476
市現率	19.359	16.667
股息收益率	1.042	1.246
5 年盈利增長	13.560	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.510	27.889
週期性消費	17.450	12.123
金融服務	15.370	13.795
醫療保健	13.990	15.779
通訊服務	11.670	8.514
防禦型消費	7.850	7.090
工業	6.000	11.974
公用事業	1.170	2.508

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.24	412.86	0.00%
亞馬遜	US0231351067	7.13	197.52	-0.44%
SAP	DE0007164600	5.14	225.600	+0.40%
ICE	US45866F1049	4.74	158.69	+0.21%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.54	642.10	+1.68%
聯合保健集團	US91324P1021	4.36	592.07	-0.91%
蘋果	US0378331005	4.26	229.45	+0.40%
Meta Platforms	US30303M1027	4.08	555.98	-1.26%
奈飛	US64110L1061	4.01	900.28	+0.31%
直覺公司	US4612021034	4.01	648.17	-4.50%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-2.42	-0.64%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,132.2	+261.8	+0.60%
US 500	5,958.5	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	107.630	+0.700	+0.65%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.71	+0.96%
WTI原油	70.93	+0.83	+1.18%
黃金	2,708.20	+33.30	+1.24%
銅	4.0775	-0.0475	-1.15%
天然氣	3.123	-0.216	-6.47%
美國二號棉花	70.74	+0.31	+0.44%
美國大豆	981.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0399	-0.0075	-0.71%
美元/日元	154.84	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2621	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2517	-0.0069	-0.54%
美元/新臺幣	32.563	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7842	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02780	-0.00750	-0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%