MFC Smart Fixed Income Fund(SMART)

泰國

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10.084 +0.001 +0.01%

24/05 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: MFC Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH1647010004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 566.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SMART 持股

全面的主要持股資訊及 MFC Smart Fixed Income Fund (SMART) 的關鍵持股資訊。我們的 MFC Smart Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.320	33.320	0.000
債券	66.760	66.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.425	40.415
現金	33.324	33.744
政府	17.331	28.801

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	13.62	-	-
Bank of Thailand 1.91812%	TH0655D74283	9.11	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.99%	TH0002037909	6.15	-	-
Bank of Thailand 2.24%	TH0655D74382	5.02	-	-
Banpu Public Co Ltd. 3.26%	TH0148036906	4.96	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 2.32%	TH0675035C07	4.69	-	-
CH. Karnchang Public Company Limited 2.9%	TH0530A34601	3.70	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 2.99%	TH0101036109	3.52	-	-
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited 2.91%	TH0811035A00	3.36	-	-
Bank of Thailand 2.0955%	TH0655C74384	3.14	-	-

由MFC Asset Management PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC HiDividend	2.99B	-0.30	-3.23	1.79
MFC Short Maturity Management Plus	2.05B	0.57	1.13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1.43B	-2.08	-4.17	1.42
MFC Retirement Value Fund	1.19B	-2.08	-4.38	1.20
MFC SET 50	670.53M	-2.59	-1.79	1.59

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.35	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	81.84	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.773	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MFC Smart Fixed I.	10.084	+0.001	+0.01%
Danske Invest SIC.	113.730	0.000	0.00%
MDG1d	2.24	0.00	0.00%
BSLG	11.72	-0.08	-0.68%
AFOXY	0	0	0.00%
CFRI	0.0002	0.0000	0.00%
BSFA	55.000	-1.000	-1.79%
AVPMF	0.0139	-0.0000	-0.34%