MFC Smart Fixed Income Fund(SMART)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.233 0.001 0%

21/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: MFC Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH1647010004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 736.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SMART 持股

全面的主要持股資訊及 MFC Smart Fixed Income Fund (SMART) 的關鍵持股資訊。我們的 MFC Smart Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.110	27.110	0.000
債券	72.980	72.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.013	41.950
現金	27.107	33.232
政府	7.968	27.606

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 2.23%	TH0655074886	7.25	-	-
Bank of Thailand 2.322%	TH0655074985	6.49	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.99%	TH0002037909	6.27	-	-
Global Power Synergy Public Co Ltd. 2.86%	TH6488038303	6.08	-	-
Banpu Public Co Ltd. 3.26%	TH0148036906	5.02	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 2.32%	TH0675035C07	4.77	-	-
Thailand(Kingdom) 2.8%	TH0623B3E601	4.53	-	-
Central Pattana Public Company Limited - Cpn272a	-	4.43	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 2.99%	TH0101036109	3.58	-	-
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited 2.91%	TH0811035A00	3.41	-	-

由MFC Asset Management PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC HiDividend	2.97B	7.37	-1.60	1.74
MFC Short Maturity Management Plus	1.79B	0.57	1.13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1.46B	5.62	-2.19	0.76
MFC Retirement Value Fund	1.25B	5.58	-2.40	0.56
MFC SET 50	765.09M	9.82	1.24	1.88

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,901.0	+30.6	+0.07%
US 500	5,944.8	-3.9	-0.07%
美元指數期貨	107.332	+0.402	+0.38%

倫敦布倫特原油	74.07	-0.16	-0.22%
WTI原油	70.00	-0.10	-0.14%
黃金	2,695.20	+20.30	+0.76%
銅	4.0977	-0.0273	-0.66%
天然氣	3.188	-0.151	-4.52%
美國二號棉花	70.52	+0.09	+0.13%
美國大豆	983.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0433	-0.0040	-0.38%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2550	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.559	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.04420	+0.00890	+0.18%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MFC Smart Fixed I.	10.233	0.001	0%
	Eurizon AM Sicav .	5.366	-0.010	-0.15%