MFC Smart Fixed Income Fund(SMART)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.277 -0.001 -0.01%

10/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

國際證券識別碼(ISIN): TH1647010004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 751.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SMART 持股

全面的主要持股資訊及 MFC Smart Fixed Income Fund (SMART) 的關鍵持股資訊。我們的 MFC Smart Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.660	9.660
債券	88.290	88.290
其他	2.050	2.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.822	44.068
政府	35.472	29.212
現金	9.657	30.141

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623037B06	33.31	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.99%	TH0002037909	5.99	-	-
Global Power Synergy Public Co Ltd. 2.86%	TH6488038303	5.81	-	-
Banpu Public Co Ltd. 3.26%	TH0148036906	4.77	-	-
Central Pattana Public Company Limited - Cpn272a	-	4.30	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 2.99%	TH0101036109	3.40	-	-
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited 2.91%	TH0811035A00	3.24	-	-
Gulf Energy Development Ltd 2.97%	TH7152037209	3.07	-	-
Supalai Public Company Limited - Spali259a	-	2.97	-	-
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited 3.32%	TH0811037B07	2.46	-	-

由MFC Asset Management PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC HiDividend	2.8B	1.00	-3.97	1.62
MFC Short Maturity Management Plus	2.29B	2.18	1.48	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1.36B	1.16	-4.28	0.58
MFC Retirement Value Fund	1.19B	1.07	-4.52	0.38
MFC SET 50	713.9M	6.32	-0.38	2.12

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
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天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%