MFC Retirement Value Fund(M-VALUE)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

69.105 +0.280 +0.41%

10/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: MFC Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH1405010006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

M-VALUE 持股

全面的主要持股資訊及 MFC Retirement Value Fund (M-VALUE) 的關鍵持股資訊。我們的 MFC Retirement Value Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.390	3.390	0.000
股票	96.780	96.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.620	15.302
市帳率	1.455	1.736
市銷率	0.953	1.178
市現率	7.825	8.333
股息收益率	3.378	3.410
5 年盈利增長	5.500	7.419

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.980	17.558
工業	16.620	14.698
防禦型消費	10.710	13.078
週期性消費	10.370	10.034
通訊服務	9.910	9.601
能源	9.280	8.622
房地產	6.780	7.312
公用事業	6.410	7.265
醫療保健	6.340	9.299
基本材料	2.460	2.676
科技	2.150	4.825

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6.61	58.25	-1.27%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.49	55.50	+0.45%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5.05	156.50	+0.64%
Advanced Info	TH0268010Z03	4.81	283.00	+2.54%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.41	58.50	+2.18%
PTT PCL	TH0646010Z00	3.78	31.25	-0.79%
Kasikornbank	TH0016010009	3.33	159.50	-0.31%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	2.93	124.50	+2.05%
Bangkok Bank	TH0001010006	2.91	152.00	-0.33%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	2.70	189.00	-0.53%

由MFC Asset Management PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC HiDividend	2.8B	1.00	-3.97	1.62
MFC Short Maturity Management Plus	2.35B	2.18	1.48	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1.36B	1.16	-4.28	0.58
MFC Smart Fixed Income Fund	751.59M	2.72	1.55	1.66
MFC SET 50	713.9M	6.32	-0.38	2.12

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%