MFC Property Dividend Fund(M-PROPDIV)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.854 +0.020 +0.18%

04/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: MFC Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH4809010002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

M-PROPDIV 持股

全面的主要持股資訊及 MFC Property Dividend Fund (M-PROPDIV) 的關鍵持股資訊。我們的 MFC Property Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.550	7.550	0.000
股票	50.440	50.440	0.000
其他	42.010	42.480	0.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.832	10.768
市帳率	0.689	0.756
市銷率	5.264	5.613
市現率	5.736	6.390
股息收益率	11.267	10.270
5 年盈利增長	-	5.126

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	14.44	13.00	-1.52%
WHA Premium Growth	TH6141010004	13.81	10.20	0.00%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	13.76	10.50	-0.94%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	9.62	12.30	+0.82%
LH Hotel Leasehold RE	TH6957010007	8.61	12.60	-1.56%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	6.77	11.70	0.00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3.76	9.80	-0.51%
INET Leasehold Real Estate Investment	THA430010001	3.39	8.65	0.00%
Digital Telecom	TH5097010000	3.04	9.40	0.00%
AIM Industrial Growth	TH8387010003	2.17	10.80	0.00%

由MFC Asset Management PLC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC Property Wealth	1.39B	10.32	-1.24	3.58
MFC Industrial Investment P&L		-0.45	0.81	-
MFCNichada Thani Property		0.00	0.15	1.52
MultiNational Residence		0.00	-4.82	-0.84
MFCNichada Thani Property 2		0.00	-1.11	4.91

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香港恒生指數	20,828.00	+260.48	+1.27%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.93	-0.82	-0.24%
日經225	38,493.00	+439.33	+1.15%
US 30	41,822.9	+28.3	+0.07%
US 500	5,717.0	+4.3	+0.08%
美元指數期貨	103.827	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,743.05	-3.15	-0.11%
銅	4.4678	+0.0373	+0.84%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.35	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1077	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2956	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.980	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.50	+0.55	+0.89%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.45	+1.40	+2.91%
騰訊控股	422.20	+3.20	+0.76%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	326.00	+11.20	+3.56%