MFC Multi Asset 5 Series 1 Fund(MULTI1)

泰國

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7.401 -0.017 -0.23%

10/05 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: MFC Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH6795010003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MULTI1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	48.980	49.210	0.230
股票	27.410	27.410	0.000
債券	20.890	20.890	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	2.700	3.120	0.420

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.895	15.112
市帳率	3.193	2.130
市銷率	1.863	1.457
市現率	12.310	8.883
股息收益率	1.297	2.537
5 年盈利增長	12.245	12.006

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	26.060	18.291
科技	23.870	22.844
防禦型消費	15.690	7.234
週期性消費	10.720	11.607
金融服務	7.800	14.915
工業	6.230	9.289
通訊服務	2.390	4.420
房地產	2.040	2.810
能源	2.000	12.402
公用事業	1.680	1.411
基本材料	1.540	5.360

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Short Treasury Bond ETF	-	13.44	-	-
SPDR® Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill ETF	-	13.37	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	8.43	-	-
SPDR® S&P 500 ETF	-	8.05	-	-
Invesco QQQ Trust	-	7.45	-	-
Amedisys Inc	-	4.66	-	-
iShares Russell 2000 ETF	-	4.32	-	-
Pan Pacific Intl	JP3639650005	3.01	4,090.0	-0.92%
SPDR® Gold Shares	-	1.97	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	1.97	-	-

由MFC Asset Management PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC HiDividend	2.78B	1.00	-3.97	1.62
MFC Short Maturity Management Plus	2.26B	2.18	1.48	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1.26B	1.16	-4.28	0.58
MFC Retirement Value Fund	1.18B	1.07	-4.52	0.38
MFC Smart Fixed Income Fund	524.55M	2.72	1.55	1.66

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香港恒生指數	19,778.77	0.00	0.00%
上證指數	3,213.62	-29.00	-0.89%
新加坡MSCI 期貨	379.02	-0.78	-0.21%
日經225	39,615.50	+615.00	+1.58%
US 30	44,165.1	+138.8	+0.32%
US 500	6,077.1	+27.8	+0.46%
美元指數期貨	107.800	-0.061	-0.06%

倫敦布倫特原油	79.42	+0.13	+0.16%
WTI原油	75.92	+0.09	+0.12%
黃金	2,763.31	+4.11	+0.15%
銅	4.3090	-0.0320	-0.74%
天然氣	3.748	-0.008	-0.21%
美國二號棉花	67.44	-0.22	-0.33%
美國大豆	1,061.12	-4.88	-0.46%

歐元/美元	1.0433	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.02	+0.53	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2752	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2347	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.729	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7878	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	4.99135	-0.01355	-0.27%

建設銀行	6.080	-0.090	-1.46%
友邦保險	54.70	-0.80	-1.44%
滙豐控股	79.25	+0.40	+0.51%
中國平安	41.95	-1.20	-2.78%
騰訊控股	383.40	-4.00	-1.03%
長和	40.00	0.00	0.00%
香港交易所	292.60	-1.40	-0.48%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MFC Multi Asset 5.	7.401	-0.017	-0.23%
	CAN Fid Balanced .	21.775	+0.090	+0.43%